PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PB с CHLSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PB с CHLSY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRTN-PB (Triton International Ltd) and CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) are both stocks. TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TRTN-PB returned 8.51%/yr vs 0.60%/yr for CHLSY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PB и CHLSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PB) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PB показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у CHLSY с доходностью -16.14%.

TRTN-PB

1 день
0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.50%
1 год
10.81%
3 года*
8.51%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—

CHLSY

1 день
0.10%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
-18.38%
1 год
-26.94%
3 года*
0.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PB и CHLSY

2026 (YTD)2025202420232022
TRTN-PB
Triton International Ltd		4.20%8.50%9.14%8.21%3.22%
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		-16.14%27.88%-7.36%-87.30%0.00%

Correlation

The correlation between TRTN-PB and CHLSY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PB:

$2.55B

CHLSY:

$27.30B

EPS

TRTN-PB:

$4.65

CHLSY:

CHF 1.10

Коэффициент P/E

TRTN-PB:

5.43

CHLSY:

8.75

Коэффициент P/S

TRTN-PB:

1.89

CHLSY:

1.07

Коэффициент P/B

TRTN-PB:

1.60

CHLSY:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PB:

$1.35B

CHLSY:

CHF 11.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PB:

$872.64M

CHLSY:

CHF 6.54B

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PB:

$1.11B

CHLSY:

CHF 2.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с CODXTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с GLD
Часто сравнивают с CHLSY:
CHLSY с FIPCHLSY с LOTBYCHLSY с CODXCHLSY с FKURFCHLSY с TRTN-PACHLSY с CHDCHLSY с IAUM

Доходность на риск

TRTN-PB vs. CHLSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHLSY
Ранг доходности на риск CHLSY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHLSY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHLSY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHLSY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHLSY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHLSY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PB c CHLSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PBCHLSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.64

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
-0.71

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

-0.80

+7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.56

-1.51

+21.07

TRTN-PB vs. CHLSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PB на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CHLSY равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PB и CHLSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PB и CHLSY

Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки CHLSY в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и CHLSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PBCHLSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-89.62%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-33.74%

+32.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-33.74%

+24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-87.38%

+87.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-77.94%

+74.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

17.91%

-17.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PB и CHLSY

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.10%, в то время как у Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHLSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PBCHLSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

9.41%

-8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

32.83%

-29.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

42.07%

-35.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

62.72%

-50.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

62.72%

-38.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PB и CHLSY

Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.92%, что больше доходности CHLSY в 1.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		1.94%1.17%1.39%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.92%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и CHLSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
331.25M
3.53B
(TRTN-PB) Общая выручка
(CHLSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRTN-PB значения в USD, CHLSY значения в CHF

Сравнение рентабельности TRTN-PB и CHLSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triton International Ltd и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
39.4%
Активы портфеля
TRTN-PB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CHLSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TRTN-PB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

CHLSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

TRTN-PB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

CHLSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PB and CHLSY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHLSY has higher volatility (9.41%) compared to TRTN-PB (1.10%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs CHLSY's -89.62%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и CHLSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор