PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PB с CHLSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PB с CHLSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTN-PB (Triton International Ltd) and CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) are both stocks. TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TRTN-PB returned 9.67%/yr vs -0.69%/yr for CHLSY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PB и CHLSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PB) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PB показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у CHLSY с доходностью -18.47%.

TRTN-PB

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
3.78%
6 месяцев
3.83%
1 год
12.66%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.07%
10 лет*
—

CHLSY

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-20.21%
1 год
-27.57%
3 года*
-0.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PB и CHLSY

2026 (YTD)2025202420232022
TRTN-PB
Triton International Ltd		3.78%8.50%9.14%8.21%3.22%
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		-18.47%27.88%-7.36%-87.30%0.00%

Correlation

The correlation between TRTN-PB and CHLSY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PB:

$2.59B

CHLSY:

$26.54B

EPS

TRTN-PB:

$4.65

CHLSY:

$1.10

Коэффициент P/E

TRTN-PB:

5.52

CHLSY:

10.48

Коэффициент P/S

TRTN-PB:

1.92

CHLSY:

1.29

Коэффициент P/B

TRTN-PB:

1.63

CHLSY:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PB:

$1.35B

CHLSY:

$11.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PB:

$872.64M

CHLSY:

$6.54B

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PB:

$1.11B

CHLSY:

$2.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с TRTN-PATRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с CODXTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с GLD
Часто сравнивают с CHLSY:
CHLSY с FIPCHLSY с LOTBYCHLSY с CODXCHLSY с FKURFCHLSY с TRTN-PACHLSY с CHDCHLSY с IAUM

Доходность на риск

TRTN-PB vs. CHLSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHLSY
Ранг доходности на риск CHLSY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHLSY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHLSY: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHLSY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHLSY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHLSY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PB c CHLSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTN-PBCHLSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.65

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.73

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.91

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

-0.85

+7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.30

-1.68

+23.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTN-PB vs. CHLSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PB на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа CHLSY равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PB и CHLSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTN-PBCHLSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.65

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.70

+1.04

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PB и CHLSY

Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки CHLSY в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и CHLSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PBCHLSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-89.62%

+29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.83%

-32.49%

+30.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.41%

-32.49%

+23.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-87.73%

+87.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-77.88%

+74.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

16.40%

-15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PB и CHLSY

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 1.41%, в то время как у Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) волатильность равна 11.80%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHLSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PBCHLSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

11.80%

-10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

34.07%

-30.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

42.42%

-35.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

63.12%

-51.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

63.12%

-38.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PB и CHLSY

Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности CHLSY в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHLSY
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG		1.99%1.17%1.39%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.80%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и CHLSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
331.25M
3.53B
(TRTN-PB) Общая выручка
(CHLSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRTN-PB и CHLSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triton International Ltd и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
39.4%
Активы портфеля
TRTN-PB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CHLSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

TRTN-PB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

CHLSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

TRTN-PB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

CHLSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PB and CHLSY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHLSY has higher volatility (11.80%) compared to TRTN-PB (1.41%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs CHLSY's -89.62%.

TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и CHLSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор