Сравнение TRTN-PB с CODX
TRTN-PB (Triton International Ltd) and CODX (Co-Diagnostics, Inc.) are both stocks. TRTN-PB operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, TRTN-PB returned 5.54%/yr vs -59.77%/yr for CODX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PB и CODX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PB показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у CODX с доходностью -50.87%.
TRTN-PB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- —
CODX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -35.29%
- 6 месяцев
- -14.90%
- С начала года
- -50.87%
- 1 год
- -68.41%
- 3 года*
- -60.56%
- 5 лет*
- -59.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTN-PB и CODX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PB Triton International Ltd | 5.23% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | -1.49% | 10.25% | 6.73% | 13.02% |
CODX Co-Diagnostics, Inc. | -50.87% | -77.52% | -43.61% | -47.22% | -71.78% | -3.98% | 939.11% | 13.01% |
Correlation
The correlation between TRTN-PB and CODX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between TRTN-PB and CODX shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRTN-PB:
$2.58B
CODX:
$2.77M
TRTN-PB:
$4.65
CODX:
-$36.17
TRTN-PB:
1.91
CODX:
5.18
TRTN-PB:
1.62
CODX:
0.16
TRTN-PB:
$1.35B
CODX:
$622.49K
TRTN-PB:
$872.64M
CODX:
$400.11K
TRTN-PB:
$1.11B
CODX:
-$47.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PB vs. CODX — Ранг доходности на риск
TRTN-PB
CODX
Сравнение TRTN-PB c CODX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PB) и Co-Diagnostics, Inc. (CODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PB | CODX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | -0.71 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.97 | -0.91 | +16.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PB и CODX
Максимальная просадка TRTN-PB за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки CODX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PB и CODX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PB | CODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -99.86% | +39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -96.60% | +94.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.39% | -97.68% | +92.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -99.62% | +87.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -99.73% | +99.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -76.85% | +73.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 75.39% | -74.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PB и CODX
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PB) составляет 2.08%, в то время как у Co-Diagnostics, Inc. (CODX) волатильность равна 26.69%. Это указывает на то, что TRTN-PB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PB | CODX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 26.69% | -24.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 163.43% | -159.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 351.38% | -345.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 172.96% | -161.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.18% | 171.06% | -146.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PB и CODX
Дивидендная доходность TRTN-PB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, тогда как CODX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODX Co-Diagnostics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.84% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PB и CODX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Co-Diagnostics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PB and CODX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CODX has higher volatility (26.69%) compared to TRTN-PB (2.08%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PB dropped -60.61% vs CODX's -99.86%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PB и CODX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор