PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с CHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PA с CHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTN-PA (Triton International Ltd) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.65%/yr vs 2.93%/yr for CHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 12.96%.

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.85%
1 год
10.86%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

CHD

1 день
1.32%
1 месяц
0.96%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.83%
1 год
-4.29%
3 года*
1.01%
5 лет*
2.93%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и CHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PA
Triton International Ltd		3.66%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.05%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		12.96%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%6.08%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and CHD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PA:

$2.63B

CHD:

$22.41B

EPS

TRTN-PA:

$4.65

CHD:

$3.02

Коэффициент P/E

TRTN-PA:

5.60

CHD:

31.16

Коэффициент P/S

TRTN-PA:

1.95

CHD:

3.68

Коэффициент P/B

TRTN-PA:

1.65

CHD:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.35B

CHD:

$6.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PA:

$872.64M

CHD:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.11B

CHD:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Church & Dwight Co., Inc.

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CODXTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBY
Часто сравнивают с CHD:
CHD с PGCHD с CLXCHD с SPYCHD с BMICHD с XLPCHD с HOLXCHD с SCHD

Доходность на риск

TRTN-PA vs. CHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTN-PACHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.20

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.14

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.25

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

-0.45

+14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTN-PA vs. CHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CHD равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTN-PACHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.20

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и CHD

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и CHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PACHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-51.52%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-17.41%

+14.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-27.28%

+23.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-31.72%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-15.50%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-12.01%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

9.63%

-8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и CHD

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.11%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PACHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

7.66%

-5.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

15.92%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

21.64%

-14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

20.60%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

21.82%

-0.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и CHD

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности CHD в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.		1.28%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.17%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
331.25M
1.47B
(TRTN-PA) Общая выручка
(CHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRTN-PA и CHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triton International Ltd и Church & Dwight Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
62.5%
46.4%
Активы портфеля
TRTN-PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

TRTN-PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

TRTN-PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and CHD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHD has higher volatility (7.66%) compared to TRTN-PA (2.11%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs CHD's -51.52%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и CHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор