Сравнение TRTN-PA с CHD
TRTN-PA (Triton International Ltd) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.40%/yr vs 3.57%/yr for CHD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PA и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PA показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.70%.
TRTN-PA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 17.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам TRTN-PA и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 6.10% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | -0.37% | 8.71% | 7.39% | 17.61% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.70% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 6.94% |
Correlation
The correlation between TRTN-PA and CHD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PA:
$2.64B
CHD:
$23.24B
TRTN-PA:
$4.65
CHD:
$3.04
TRTN-PA:
5.61
CHD:
32.27
TRTN-PA:
1.96
CHD:
3.81
TRTN-PA:
1.66
CHD:
5.58
TRTN-PA:
$1.35B
CHD:
$6.21B
TRTN-PA:
$872.64M
CHD:
$2.80B
TRTN-PA:
$1.11B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PA vs. CHD — Ранг доходности на риск
TRTN-PA
CHD
Сравнение TRTN-PA c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PA | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | 0.15 | +5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 0.26 | +16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PA и CHD
Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -51.52% | -5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -16.36% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.94% | -27.28% | +24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -31.72% | +24.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -11.95% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -12.01% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 9.16% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PA и CHD
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.47%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PA | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 7.62% | -5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 16.42% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 22.77% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 20.85% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 21.91% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PA и CHD
Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности CHD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.23% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.15% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PA и CHD
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PA and CHD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.62%) compared to TRTN-PA (2.47%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs CHD's -51.52%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор