PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с CODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PA с CODX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRTN-PA (Triton International Ltd) and CODX (Co-Diagnostics, Inc.) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.40%/yr vs -59.85%/yr for CODX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и CODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и Co-Diagnostics, Inc. (CODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у CODX с доходностью -51.36%.

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.61%
С начала года
6.10%
1 год
12.67%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

CODX

1 день
-1.01%
1 месяц
-26.13%
6 месяцев
-13.07%
С начала года
-51.36%
1 год
-70.24%
3 года*
-61.26%
5 лет*
-59.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и CODX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PA
Triton International Ltd		6.10%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.61%
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		-51.36%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%-24.79%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and CODX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PA:

$2.64B

CODX:

$2.75M

EPS

TRTN-PA:

$4.65

CODX:

-$36.17

Коэффициент P/S

TRTN-PA:

1.96

CODX:

5.12

Коэффициент P/B

TRTN-PA:

1.66

CODX:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.35B

CODX:

$622.49K

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PA:

$872.64M

CODX:

$400.11K

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.11B

CODX:

-$47.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Co-Diagnostics, Inc.

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с OWLTTRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM
Часто сравнивают с CODX:
CODX с CRTCODX с MUSACODX с RTXCODX с CHLSYCODX с TRTN-PBCODX с SIVRCODX с RNMBY

Доходность на риск

TRTN-PA vs. CODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c CODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Co-Diagnostics, Inc. (CODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PACODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.20

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.02

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

-0.73

+6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

-0.93

+17.93

TRTN-PA vs. CODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CODX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и CODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и CODX

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CODX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и CODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PACODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-99.86%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-96.60%

+94.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-97.68%

+94.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-99.62%

+92.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-99.73%

+99.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-76.86%

+74.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

75.62%

-74.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и CODX

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.47%, в то время как у Co-Diagnostics, Inc. (CODX) волатильность равна 26.45%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PACODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

26.45%

-23.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

159.58%

-154.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

351.37%

-343.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

172.89%

-164.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

171.02%

-149.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и CODX

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как CODX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.15%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и CODX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Co-Diagnostics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
331.25M
263.92K
(TRTN-PA) Общая выручка
(CODX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and CODX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (26.45%) compared to TRTN-PA (2.47%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs CODX's -99.86%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и CODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор