PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с CODX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PA с CODX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTN-PA (Triton International Ltd) and CODX (Co-Diagnostics, Inc.) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CODX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.65%/yr vs -53.02%/yr for CODX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и CODX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и Co-Diagnostics, Inc. (CODX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у CODX с доходностью 13.88%.

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.85%
1 год
10.86%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

CODX

1 день
11.41%
1 месяц
262.26%
С начала года
13.88%
6 месяцев
-50.32%
1 год
-33.49%
3 года*
-43.06%
5 лет*
-53.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и CODX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PA
Triton International Ltd		3.66%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.05%
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		13.88%-77.52%-43.61%-47.22%-71.78%-3.98%939.11%-25.42%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and CODX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

-0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PA:

$2.63B

CODX:

$7.66M

EPS

TRTN-PA:

$4.65

CODX:

-$38.06

Коэффициент P/S

TRTN-PA:

1.95

CODX:

11.40

Коэффициент P/B

TRTN-PA:

1.65

CODX:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.35B

CODX:

$622.49K

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PA:

$872.64M

CODX:

$400.11K

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.11B

CODX:

-$47.41M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Co-Diagnostics, Inc.

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM
Часто сравнивают с CODX:
CODX с CRTCODX с MUSACODX с RTXCODX с CHLSYCODX с TRTN-PBCODX с SIVRCODX с RNMBY

Доходность на риск

TRTN-PA vs. CODX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CODX
Ранг доходности на риск CODX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CODX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CODX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CODX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CODX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CODX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c CODX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Co-Diagnostics, Inc. (CODX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTN-PACODXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.10

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.66

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

-0.35

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

-0.49

+14.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTN-PA vs. CODX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CODX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и CODX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTN-PACODXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.10

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.31

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.19

+0.60

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и CODX

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CODX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и CODX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PACODXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-99.86%

+42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-96.60%

+93.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-97.68%

+94.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-99.62%

+92.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-99.38%

+99.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-76.55%

+74.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

69.15%

-68.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и CODX

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.11%, в то время как у Co-Diagnostics, Inc. (CODX) волатильность равна 122.81%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CODX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PACODXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

122.81%

-120.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

189.08%

-183.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

350.04%

-342.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

172.33%

-163.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

171.75%

-150.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и CODX

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, тогда как CODX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CODX
Co-Diagnostics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.17%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и CODX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Co-Diagnostics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
331.25M
263.92K
(TRTN-PA) Общая выручка
(CODX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and CODX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CODX has higher volatility (122.81%) compared to TRTN-PA (2.11%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs CODX's -99.86%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и CODX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор