Сравнение TRTN-PA с TRTN-PB
TRTN-PA (Triton International Ltd) and TRTN-PB (Triton International Ltd) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.67%/yr vs 6.02%/yr for TRTN-PB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PA и TRTN-PB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PA показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у TRTN-PB с доходностью 3.54%.
TRTN-PA
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
TRTN-PB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTN-PA и TRTN-PB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 3.78% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | -0.37% | 8.71% | 7.39% | 10.44% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 3.54% | 8.50% | 9.14% | 8.21% | -1.49% | 10.25% | 6.73% | 12.39% |
Correlation
The correlation between TRTN-PA and TRTN-PB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between TRTN-PA and TRTN-PB has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TRTN-PA:
$2.63B
TRTN-PB:
$2.59B
TRTN-PA:
$4.65
TRTN-PB:
$4.65
TRTN-PA:
5.60
TRTN-PB:
5.51
TRTN-PA:
1.95
TRTN-PB:
1.92
TRTN-PA:
1.65
TRTN-PB:
1.63
TRTN-PA:
$1.35B
TRTN-PB:
$1.35B
TRTN-PA:
$872.64M
TRTN-PB:
$872.64M
TRTN-PA:
$1.11B
TRTN-PB:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PA vs. TRTN-PB — Ранг доходности на риск
TRTN-PA
TRTN-PB
Сравнение TRTN-PA c TRTN-PB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRTN-PA | TRTN-PB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 6.30 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 20.25 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRTN-PA | TRTN-PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PA и TRTN-PB
Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки TRTN-PB в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и TRTN-PB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PA | TRTN-PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -60.61% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.83% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.54% | -9.41% | +5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -12.40% | +4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.23% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -3.06% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.57% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PA и TRTN-PB
Triton International Ltd (TRTN-PA) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PB) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PA | TRTN-PB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | 1.44% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 3.51% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.82% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 11.98% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 24.36% | -3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PA и TRTN-PB
Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности TRTN-PB в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.16% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% |
TRTN-PB Triton International Ltd | 7.82% | 7.93% | 7.95% | 8.02% | 8.00% | 7.30% | 7.49% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и TRTN-PB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PA и TRTN-PB
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
TRTN-PB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
TRTN-PB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
TRTN-PB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PA and TRTN-PB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRTN-PA has higher volatility (2.06%) compared to TRTN-PB (1.44%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs TRTN-PB's -60.61%.
TRTN-PB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и TRTN-PB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор