PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с TRTN-PB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PA с TRTN-PB

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRTN-PA (Triton International Ltd) and TRTN-PB (Triton International Ltd) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.40%/yr vs 5.54%/yr for TRTN-PB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и TRTN-PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у TRTN-PB с доходностью 5.23%.

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
5.61%
С начала года
6.10%
1 год
12.67%
3 года*
9.60%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—

TRTN-PB

1 день
0.00%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
4.73%
С начала года
5.23%
1 год
9.97%
3 года*
9.23%
5 лет*
5.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и TRTN-PB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PA
Triton International Ltd		6.10%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%10.78%
TRTN-PB
Triton International Ltd		5.23%8.50%9.14%8.21%-1.49%10.25%6.73%13.02%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and TRTN-PB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.28

Over the past year, the correlation between TRTN-PA and TRTN-PB has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PA:

$2.64B

TRTN-PB:

$2.58B

EPS

TRTN-PA:

$4.65

TRTN-PB:

$4.65

Коэффициент P/E

TRTN-PA:

5.61

TRTN-PB:

5.49

Коэффициент P/S

TRTN-PA:

1.96

TRTN-PB:

1.91

Коэффициент P/B

TRTN-PA:

1.66

TRTN-PB:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.35B

TRTN-PB:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PA:

$872.64M

TRTN-PB:

$872.64M

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.11B

TRTN-PB:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Triton International Ltd

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с CODXTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBYTRTN-PA с AEM
Часто сравнивают с TRTN-PB:
TRTN-PB с SMPNYTRTN-PB с CODXTRTN-PB с CHLSYTRTN-PB с RNMBYTRTN-PB с LINCTRTN-PB с IAUMTRTN-PB с GLD

Доходность на риск

TRTN-PA vs. TRTN-PB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TRTN-PB
Ранг доходности на риск TRTN-PB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PB: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c TRTN-PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Triton International Ltd (TRTN-PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PATRTN-PBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.71

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.64

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

6.23

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.00

18.67

-1.67

TRTN-PA vs. TRTN-PB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTN-PB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и TRTN-PB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и TRTN-PB

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки TRTN-PB в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и TRTN-PB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PATRTN-PBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-60.61%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-1.61%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-5.34%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-11.86%

+4.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.01%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и TRTN-PB

Triton International Ltd (TRTN-PA) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Triton International Ltd (TRTN-PB) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTN-PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PATRTN-PBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.08%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

3.68%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.57%

6.01%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

11.94%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

24.17%

-2.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и TRTN-PB

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности TRTN-PB в 7.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.15%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%
TRTN-PB
Triton International Ltd		7.84%7.93%7.95%8.02%8.00%7.30%7.49%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и TRTN-PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Triton International Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

350.00M400.00M450.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
331.25M
331.25M
(TRTN-PA) Общая выручка
(TRTN-PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRTN-PA и TRTN-PB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triton International Ltd и Triton International Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.5%
62.5%
Активы портфеля
TRTN-PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

TRTN-PB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

TRTN-PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

TRTN-PB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

TRTN-PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

TRTN-PB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and TRTN-PB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTN-PA has higher volatility (2.47%) compared to TRTN-PB (2.08%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs TRTN-PB's -60.61%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и TRTN-PB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор