Сравнение TRTN-PA с CHLSY
TRTN-PA (Triton International Ltd) and CHLSY (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CHLSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 3 years, TRTN-PA returned 8.90%/yr vs 0.60%/yr for CHLSY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PA и CHLSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у CHLSY с доходностью -16.14%.
TRTN-PA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- —
CHLSY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -26.94%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRTN-PA и CHLSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 3.95% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | 2.09% |
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | -16.14% | 27.88% | -7.36% | -87.30% | 0.00% |
Correlation
The correlation between TRTN-PA and CHLSY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PA:
$2.58B
CHLSY:
$27.30B
TRTN-PA:
$4.65
CHLSY:
CHF 1.10
TRTN-PA:
5.50
CHLSY:
8.75
TRTN-PA:
1.92
CHLSY:
1.07
TRTN-PA:
1.62
CHLSY:
4.47
TRTN-PA:
$1.35B
CHLSY:
CHF 11.37B
TRTN-PA:
$872.64M
CHLSY:
CHF 6.54B
TRTN-PA:
$1.11B
CHLSY:
CHF 2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PA vs. CHLSY — Ранг доходности на риск
TRTN-PA
CHLSY
Сравнение TRTN-PA c CHLSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PA | CHLSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.80 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.05 | -1.51 | +14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PA и CHLSY
Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки CHLSY в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и CHLSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PA | CHLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -89.62% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -33.74% | +30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.94% | -33.74% | +30.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -87.38% | +87.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -77.94% | +75.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 17.91% | -17.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PA и CHLSY
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 1.77%, в то время как у Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (CHLSY) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHLSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PA | CHLSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 9.41% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 32.83% | -27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 42.07% | -34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 62.72% | -53.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 62.72% | -41.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PA и CHLSY
Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности CHLSY в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHLSY Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 1.94% | 1.17% | 1.39% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.32% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и CHLSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PA и CHLSY
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
CHLSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о валовой прибыли в 1.39B при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
CHLSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила об операционной прибыли в 705.92M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
CHLSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG сообщила о чистой прибыли в 533.85M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PA and CHLSY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHLSY has higher volatility (9.41%) compared to TRTN-PA (1.77%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs CHLSY's -89.62%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и CHLSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор