Сравнение TRTN-PA с RNMBY
TRTN-PA (Triton International Ltd) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRTN-PA in Rental & Leasing Services, RNMBY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.40%/yr vs 66.29%/yr for RNMBY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PA и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PA показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -37.71%.
TRTN-PA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 5.61%
- С начала года
- 6.10%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
RNMBY
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -16.26%
- 6 месяцев
- -48.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -46.62%
- 3 года*
- 58.60%
- 5 лет*
- 66.29%
- 10 лет*
- 35.59%
Сравнение доходности по годам TRTN-PA и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 6.10% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | -0.37% | 8.71% | 7.39% | 17.61% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -37.71% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 2.28% |
Correlation
The correlation between TRTN-PA and RNMBY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PA:
$2.64B
RNMBY:
$52.20B
TRTN-PA:
$4.65
RNMBY:
€3.74
TRTN-PA:
5.61
RNMBY:
52.55
TRTN-PA:
1.96
RNMBY:
3.96
TRTN-PA:
1.66
RNMBY:
8.60
TRTN-PA:
$1.35B
RNMBY:
€9.58B
TRTN-PA:
$872.64M
RNMBY:
€4.12B
TRTN-PA:
$1.11B
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PA vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
TRTN-PA
RNMBY
Сравнение TRTN-PA c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PA | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.70 | -0.87 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | -1.87 | +18.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PA и RNMBY
Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PA | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -67.75% | +10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -53.78% | +51.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.94% | -53.78% | +50.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -53.78% | +46.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -51.35% | +50.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -16.94% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 24.92% | -24.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PA и RNMBY
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.47%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 25.20%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PA | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 25.20% | -22.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 40.00% | -34.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 49.58% | -42.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.81% | 45.90% | -37.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 41.87% | -20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PA и RNMBY
Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности RNMBY в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.21% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.15% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PA и RNMBY
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PA and RNMBY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (25.20%) compared to TRTN-PA (2.47%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs RNMBY's -67.75%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор