PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с RNMBY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PA с RNMBY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TRTN-PA (Triton International Ltd) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — TRTN-PA in Rental & Leasing Services, RNMBY in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.37%/yr vs 62.45%/yr for RNMBY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и RNMBY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -40.77%.

TRTN-PA

1 день
0.05%
1 месяц
0.12%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.96%
1 год
10.11%
3 года*
8.90%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—

RNMBY

1 день
-19.55%
1 месяц
-24.46%
С начала года
-40.77%
6 месяцев
-40.51%
1 год
-44.72%
3 года*
58.06%
5 лет*
62.45%
10 лет*
34.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и RNMBY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PA
Triton International Ltd		3.95%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.61%
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		-40.77%190.28%99.83%63.35%122.00%-13.84%-2.03%2.28%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and RNMBY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PA:

$2.58B

RNMBY:

$49.99B

EPS

TRTN-PA:

$4.65

RNMBY:

€3.56

Коэффициент P/E

TRTN-PA:

5.50

RNMBY:

52.83

Коэффициент P/S

TRTN-PA:

1.92

RNMBY:

3.98

Коэффициент P/B

TRTN-PA:

1.62

RNMBY:

8.23

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.35B

RNMBY:

€9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PA:

$872.64M

RNMBY:

€4.12B

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.11B

RNMBY:

€1.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Rheinmetall AG ADR

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с CODXTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с AEM
Часто сравнивают с RNMBY:
RNMBY с RHM.DERNMBY с RTXRNMBY с ESLTRNMBY с SAABYRNMBY с SPYRNMBY с RR.LRNMBY с HAGHY

Доходность на риск

TRTN-PA vs. RNMBY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
RNMBY
Ранг доходности на риск RNMBY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c RNMBY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRTN-PARNMBYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.90

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-1.21

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.85

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.83

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

-2.07

+15.12

TRTN-PA vs. RNMBY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RNMBY равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и RNMBY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и RNMBY

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и RNMBY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PARNMBYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-67.75%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-53.74%

+50.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.94%

-53.74%

+50.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-53.74%

+46.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-53.74%

+53.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-16.79%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

21.63%

-20.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и RNMBY

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 1.77%, в то время как у Rheinmetall AG ADR (RNMBY) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PARNMBYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

23.93%

-22.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

39.90%

-34.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

49.66%

-42.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.79%

45.68%

-36.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.28%

41.96%

-20.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и RNMBY

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности RNMBY в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		1.27%0.49%0.96%1.46%1.82%1.72%1.56%1.36%1.47%2.06%2.97%0.53%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.32%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и RNMBY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
331.25M
1.97B
(TRTN-PA) Общая выручка
(RNMBY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TRTN-PA значения в USD, RNMBY значения в EUR

Сравнение рентабельности TRTN-PA и RNMBY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triton International Ltd и Rheinmetall AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
21.9%
Активы портфеля
TRTN-PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

RNMBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

TRTN-PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

RNMBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.

TRTN-PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

RNMBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and RNMBY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNMBY has higher volatility (23.93%) compared to TRTN-PA (1.77%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs RNMBY's -67.75%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и RNMBY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор