Сравнение TRTN-PA с AEM
TRTN-PA (Triton International Ltd) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.45%/yr vs 23.06%/yr for AEM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRTN-PA и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRTN-PA показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -7.48%.
TRTN-PA
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- —
AEM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -13.29%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 49.77%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам TRTN-PA и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRTN-PA Triton International Ltd | 4.33% | 9.17% | 10.10% | 8.47% | -0.37% | 8.71% | 7.39% | 17.61% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -7.48% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 39.78% |
Correlation
The correlation between TRTN-PA and AEM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
TRTN-PA:
$2.59B
AEM:
$78.36B
TRTN-PA:
$4.65
AEM:
$10.60
TRTN-PA:
5.52
AEM:
14.74
TRTN-PA:
1.92
AEM:
5.82
TRTN-PA:
1.63
AEM:
2.98
TRTN-PA:
$1.35B
AEM:
$13.51B
TRTN-PA:
$872.64M
AEM:
$8.28B
TRTN-PA:
$1.11B
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRTN-PA vs. AEM — Ранг доходности на риск
TRTN-PA
AEM
Сравнение TRTN-PA c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRTN-PA | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.81 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 2.09 | +11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRTN-PA и AEM
Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRTN-PA | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -90.49% | +33.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -39.39% | +36.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.94% | -39.39% | +36.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.48% | -41.97% | +34.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.92% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -46.64% | +44.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 15.19% | -14.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRTN-PA и AEM
Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 1.73%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRTN-PA | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 16.09% | -14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 36.69% | -31.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 44.90% | -37.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.79% | 37.18% | -28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.27% | 37.42% | -16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRTN-PA и AEM
Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности AEM в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.09% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
TRTN-PA Triton International Ltd | 8.29% | 8.30% | 8.33% | 8.45% | 8.43% | 7.75% | 7.81% | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRTN-PA и AEM
TRTN-PA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
TRTN-PA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
TRTN-PA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
TRTN-PA and AEM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (16.09%) compared to TRTN-PA (1.73%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs AEM's -90.49%.
TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор