PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRTN-PA с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRTN-PA с AEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRTN-PA (Triton International Ltd) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. TRTN-PA operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, TRTN-PA returned 6.65%/yr vs 23.00%/yr for AEM. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRTN-PA и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Triton International Ltd (TRTN-PA) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRTN-PA показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 4.70%.

TRTN-PA

1 день
0.50%
1 месяц
0.50%
С начала года
3.66%
6 месяцев
3.85%
1 год
10.86%
3 года*
8.66%
5 лет*
6.65%
10 лет*
—

AEM

1 день
2.97%
1 месяц
-0.54%
С начала года
4.70%
6 месяцев
3.54%
1 год
44.33%
3 года*
53.13%
5 лет*
23.00%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRTN-PA и AEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRTN-PA
Triton International Ltd		3.66%9.17%10.10%8.47%-0.37%8.71%7.39%17.05%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		4.70%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%39.03%

Correlation

The correlation between TRTN-PA and AEM is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRTN-PA:

$2.63B

AEM:

$88.68B

EPS

TRTN-PA:

$4.65

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

TRTN-PA:

5.60

AEM:

16.68

Коэффициент P/S

TRTN-PA:

1.95

AEM:

6.58

Коэффициент P/B

TRTN-PA:

1.65

AEM:

3.38

Общая выручка (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.35B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRTN-PA:

$872.64M

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

TRTN-PA:

$1.11B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Triton International Ltd

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с TRTN-PA:
TRTN-PA с TRTN-PBTRTN-PA с OWLTTRTN-PA с CODXTRTN-PA с CHLSYTRTN-PA с SIVRTRTN-PA с IAUMTRTN-PA с RNMBY
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

TRTN-PA vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRTN-PA
Ранг доходности на риск TRTN-PA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTN-PA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTN-PA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTN-PA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTN-PA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRTN-PA c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Triton International Ltd (TRTN-PA) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTN-PAAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.03

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.47

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

1.40

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

3.49

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRTN-PA vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRTN-PA на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRTN-PA и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTN-PAAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.03

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.17

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TRTN-PA и AEM

Максимальная просадка TRTN-PA за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRTN-PA и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTN-PAAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-90.49%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-31.77%

+28.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.54%

-31.77%

+28.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.48%

-46.22%

+38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-29.74%

+29.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-46.66%

+44.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

12.75%

-11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TRTN-PA и AEM

Текущая волатильность для Triton International Ltd (TRTN-PA) составляет 2.11%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что TRTN-PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTN-PAAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

14.02%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

34.69%

-29.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

43.08%

-35.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

36.82%

-28.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

37.22%

-15.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRTN-PA и AEM

Дивидендная доходность TRTN-PA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.17%, что больше доходности AEM в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		0.96%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
TRTN-PA
Triton International Ltd		8.17%8.30%8.33%8.45%8.43%7.75%7.81%5.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRTN-PA и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Triton International Ltd и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
331.25M
4.10B
(TRTN-PA) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRTN-PA и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Triton International Ltd и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
62.5%
66.4%
Активы портфеля
TRTN-PA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о валовой прибыли в 206.99M при выручке в 331.25M, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

TRTN-PA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила об операционной прибыли в 180.12M при выручке в 331.25M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

TRTN-PA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Triton International Ltd сообщила о чистой прибыли в 106.44M при выручке в 331.25M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

TRTN-PA and AEM have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (14.02%) compared to TRTN-PA (2.11%). In terms of maximum drawdown, TRTN-PA dropped -57.11% vs AEM's -90.49%.

TRTN-PA currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRTN-PA и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор