Сравнение TRT с SMCI
TRT (Trio-Tech International) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRT in Semiconductor Equipment & Materials, SMCI in Computer Hardware. Over the past 10 years, TRT returned 20.76%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRT и SMCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRT показывает доходность 57.85%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции TRT уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 20.76% против 25.08% соответственно.
TRT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 61.76%
- С начала года
- 57.85%
- 1 год
- 289.93%
- 3 года*
- 61.95%
- 5 лет*
- 34.66%
- 10 лет*
- 20.76%
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
Сравнение доходности по годам TRT и SMCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT Trio-Tech International | 57.85% | 127.88% | 14.60% | 12.66% | -66.49% | 239.01% | -0.71% | 62.20% | -64.91% | 111.35% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
Correlation
The correlation between TRT and SMCI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between TRT and SMCI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRT:
$105.68M
SMCI:
$15.96B
TRT:
$0.07
SMCI:
$2.66
TRT:
148.25
SMCI:
9.29
TRT:
16.35
SMCI:
0.21
TRT:
2.26
SMCI:
0.49
TRT:
2.97
SMCI:
2.19
TRT:
$41.83M
SMCI:
$33.70B
TRT:
$10.27M
SMCI:
$2.83B
TRT:
$2.03M
SMCI:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRT vs. SMCI — Ранг доходности на риск
TRT
SMCI
Сравнение TRT c SMCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio-Tech International (TRT) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRT | SMCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.92 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | -0.81 | +6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | -1.27 | +14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRT и SMCI
Максимальная просадка TRT за все время составила -95.03%, что больше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRT и SMCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -84.84% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -66.18% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.72% | -84.84% | +33.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.77% | -84.84% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.64% | -84.84% | +14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -79.23% | +31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.96% | -32.18% | -35.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 42.25% | -20.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRT и SMCI
Trio-Tech International (TRT) имеет более высокую волатильность в 33.03% по сравнению с Super Micro Computer, Inc. (SMCI) с волатильностью 26.67%. Это указывает на то, что TRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRT | SMCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.03% | 26.67% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.74% | 79.60% | +30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.91% | 86.99% | +41.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.46% | 87.35% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.58% | 71.61% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRT и SMCI
Ни TRT, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRT и SMCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio-Tech International и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRT and SMCI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRT has higher volatility (33.03%) compared to SMCI (26.67%). In terms of maximum drawdown, TRT dropped -95.03% vs SMCI's -84.84%.
TRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRT и SMCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор