- ISIN
- US8967122057
- CUSIP
- 896712205
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 24 апр. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $105.68M
- Enterprise Value
- $94.76M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 148.25
- Коэффициент PEG
- 16.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $41.83M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.27M
- EBITDA (12 мес.)
- $2.03M
- Годовой диапазон
- $2.56 - $21.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRT
Trio-Tech International (TRT) прибавил 57.9% с начала года. По цене $10 за акцию TRT торгуется на 51.1% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,428.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trio-Tech International (TRT) показал доход в 57.85% с начала года и 289.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRT составила 20.76%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Trio-Tech International
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 61.76%
- С начала года
- 57.85%
- 1 год
- 289.93%
- 3 года*
- 61.95%
- 5 лет*
- 34.66%
- 10 лет*
- 20.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +143.4%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TRT закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 23 апр. 2026 г. с доходностью +66.8%, в то время как худший день был 17 сент. 2007 г. с доходностью -35.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.95% | -13.68% | 18.93% | 143.43% | -9.67% | -3.07% | -15.18% | 57.85% | |||||
| 2025 | 4.13% | 2.81% | -3.70% | -13.86% | -0.19% | 5.24% | 0.37% | -1.47% | 10.63% | 24.45% | 16.24% | 54.34% | 127.88% |
| 2024 | -1.18% | 16.77% | 8.72% | -2.52% | 2.58% | -4.25% | -9.39% | 5.84% | -5.14% | 10.47% | 12.75% | -15.80% | 14.60% |
| 2023 | 14.44% | -12.62% | 4.44% | -7.66% | 14.52% | -3.22% | 18.50% | 21.05% | 1.45% | -2.71% | -28.19% | 3.68% | 12.66% |
| 2022 | -48.03% | -3.30% | 6.74% | -29.08% | 0.20% | -15.43% | 12.93% | -6.13% | 1.09% | 4.74% | 1.23% | -8.53% | -66.49% |
| 2021 | 23.69% | 10.00% | -16.70% | 6.24% | 11.53% | -5.45% | -3.38% | -7.00% | -6.64% | 6.64% | 94.89% | 53.14% | 239.01% |
Метрики бенчмарка
Trio-Tech International has an annualized alpha of 27.04%, beta of 0.43, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 1995.
- This stock captured 141.77% of S&P 500 Index gains and 140.34% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.04%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 141.77%
- Участие в снижении
- 140.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRT имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trio-Tech International (TRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 2.24 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 9.71 | +3.68 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trio-Tech International показал максимальную просадку в 95.03%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 4307 торговых сессий.
Текущая просадка Trio-Tech International составляет 47.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.03%март 2009 г. | 1y 7mo | 17y 1mo | 18y 9moиюль 2007 г. - апр. 2026 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-84.75%окт. 2002 г. | 5y 20d | 3y 11mo | 8y 11moокт. 1997 г. - сент. 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-51.72%июль 2026 г. | 1mo 20d | — | 2moмай 2026 г. - сейчас | — |
-48.00%окт. 1995 г. | 24d | 1y 1mo | 1y 2moокт. 1995 г. - дек. 1996 г. | — |
-34.99%май 2026 г. | 16d | 2d | 18dапр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -56.78% | -38.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -9.10% | -42.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.72% | -18.90% | -32.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.77% | -25.43% | -44.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.64% | -33.92% | -36.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -1.00% | -46.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.96% | -10.70% | -57.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 2.09% | +19.68% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trio-Tech International в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trio-Tech International по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRT в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TRT коэффициент P/E составляет 148.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRT по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TRT коэффициент PEG составляет 16.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TRT коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRT по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TRT коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRT
Добавьте Trio-Tech International в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRT