PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRT с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRT с MU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TRT (Trio-Tech International) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRT in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, TRT returned 18.07%/yr vs 52.53%/yr for MU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TRT и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trio-Tech International (TRT) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRT показывает доходность 57.85%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 202.85%. За последние 10 лет акции TRT уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 18.07% против 52.53% соответственно.

TRT

1 день
-17.52%
1 месяц
-17.19%
С начала года
57.85%
6 месяцев
139.68%
1 год
308.39%
3 года*
62.95%
5 лет*
27.93%
10 лет*
18.07%

MU

1 день
-13.25%
1 месяц
29.62%
С начала года
202.85%
6 месяцев
264.52%
1 год
714.83%
3 года*
134.88%
5 лет*
60.28%
10 лет*
52.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRT и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRT
Trio-Tech International		57.85%127.88%14.60%12.66%-66.49%239.01%-0.71%62.20%-64.91%111.35%
MU
Micron Technology, Inc.		202.85%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between TRT and MU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 1995 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRT:

$101.87M

MU:

$984.97B

EPS

TRT:

$0.07

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

TRT:

146.73

MU:

40.65

Коэффициент PEG

TRT:

16.18

MU:

0.15

Коэффициент P/S

TRT:

2.24

MU:

16.86

Коэффициент P/B

TRT:

2.97

MU:

13.59

Общая выручка (12 мес.)

TRT:

$41.83M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRT:

$10.27M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

TRT:

$2.03M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trio-Tech International

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с TRT:
TRT с AMPHTRT с AEHRTRT с PENGTRT с AAOITRT с CRDOTRT с NBISTRT с SIVEF
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

TRT vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRT
Ранг доходности на риск TRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRT c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio-Tech International (TRT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRTMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
10.62

-8.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
6.07

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.79

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

23.84

-17.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.75

92.82

-74.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRT vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRT на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 10.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRT и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRTMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

10.62

-8.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.15

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.30

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TRT и MU

Максимальная просадка TRT за все время составила -95.03%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRT и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRTMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.03%

-98.25%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.88%

-30.28%

-17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.88%

-57.63%

+9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.77%

-57.63%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.64%

-57.63%

-13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.88%

-19.97%

-27.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.06%

-58.19%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.53%

7.76%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRT и MU

Trio-Tech International (TRT) имеет более высокую волатильность в 67.42% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 33.52%. Это указывает на то, что TRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRTMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

67.42%

33.52%

+33.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

107.40%

56.29%

+51.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.81%

68.01%

+56.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.17%

52.75%

+27.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.90%

49.89%

+18.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRT и MU

TRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%
TRT
Trio-Tech International		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRT и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio-Tech International и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
23.86B
(TRT) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TRT and MU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRT has higher volatility (67.42%) compared to MU (33.52%). In terms of maximum drawdown, TRT dropped -95.03% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRT и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор