Сравнение TRT с MU
TRT (Trio-Tech International) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRT in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, TRT returned 20.76%/yr vs 51.94%/yr for MU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRT показывает доходность 57.85%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 199.11%. За последние 10 лет акции TRT уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 20.76% против 51.94% соответственно.
TRT
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- 61.76%
- С начала года
- 57.85%
- 1 год
- 289.93%
- 3 года*
- 61.95%
- 5 лет*
- 34.66%
- 10 лет*
- 20.76%
MU
- 1 день
- -5.65%
- 1 месяц
- -16.40%
- 6 месяцев
- 153.60%
- С начала года
- 199.11%
- 1 год
- 633.98%
- 3 года*
- 136.57%
- 5 лет*
- 63.45%
- 10 лет*
- 51.94%
Сравнение доходности по годам TRT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRT Trio-Tech International | 57.85% | 127.88% | 14.60% | 12.66% | -66.49% | 239.01% | -0.71% | 62.20% | -64.91% | 111.35% |
MU Micron Technology, Inc. | 199.11% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between TRT and MU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 1995 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
TRT:
$105.68M
MU:
$963.60B
TRT:
$0.07
MU:
$44.42
TRT:
148.25
MU:
19.21
TRT:
16.35
MU:
0.07
TRT:
2.26
MU:
10.74
TRT:
2.97
MU:
9.67
TRT:
$41.83M
MU:
$90.27B
TRT:
$10.27M
MU:
$65.51B
TRT:
$2.03M
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRT vs. MU — Ранг доходности на риск
TRT
MU
Сравнение TRT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trio-Tech International (TRT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.65 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 21.13 | -15.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.39 | 74.60 | -61.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRT и MU
Максимальная просадка TRT за все время составила -95.03%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -98.25% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.72% | -30.28% | -21.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.72% | -57.63% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.77% | -57.63% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.64% | -57.63% | -13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -29.68% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.96% | -58.06% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.77% | 8.61% | +13.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRT и MU
Trio-Tech International (TRT) и Micron Technology, Inc. (MU) имеют волатильность 33.03% и 31.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.03% | 31.47% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.74% | 63.15% | +46.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.91% | 76.56% | +52.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.46% | 55.01% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.58% | 50.77% | +17.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRT и MU
TRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
TRT Trio-Tech International | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trio-Tech International и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TRT and MU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRT has higher volatility (33.03%) compared to MU (31.47%). In terms of maximum drawdown, TRT dropped -95.03% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.37 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор