Сравнение TRP с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности TRP и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRP и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 14.25% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
MPLX MPLX LP | 6.83% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
TRP:
$3.38
MPLX:
$7.24
TRP:
18.40
MPLX:
7.72
TRP:
0.25
MPLX:
0.14
TRP:
4.27
MPLX:
2.92
TRP:
$15.14B
MPLX:
$13.00B
TRP:
$7.55B
MPLX:
$4.69B
TRP:
$10.71B
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, TRP показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции TRP уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 12.33% против 16.95% соответственно.
TRP
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 17.93%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 12.33%
MPLX
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 17.17%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 27.71%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRP vs. MPLX — Ранг доходности на риск
TRP
MPLX
Сравнение TRP c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRP | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.68 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.01 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 0.97 | +2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 3.47 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.68 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRP и MPLX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRP и MPLX
Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности MPLX в 7.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRP TC Energy Corporation | 3.99% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
MPLX MPLX LP | 7.27% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок TRP и MPLX
Максимальная просадка TRP за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -85.72% | +23.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -13.38% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -18.46% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.64% | -75.21% | +33.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -5.49% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -30.32% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.76% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRP и MPLX
Текущая волатильность для TC Energy Corporation (TRP) составляет 2.98%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что TRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRP | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.39% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 11.36% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 18.97% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 19.55% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.80% | 30.91% | -6.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRP и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRP и MPLX
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.80B при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 44.2%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.01B при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.