PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TC Energy Corporation (TRP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

TC Energy Corporation (TRP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

CA87807B1076

CUSIP

87807B107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Midstream

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.55B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.93

Коэффициент P/E

16.93

Коэффициент PEG

1.76

Общая выручка (12 мес.)

$9.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.47B

EBITDA (12 мес.)

$8.13B

Годовой диапазон

$33.47 - $50.06

Целевая цена

$44.47

Процент коротких позиций

1.30%

Коэффициент коротких позиций

14.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TRP с ENB TRP с KEY.TO TRP с VOO TRP с BTC-USD TRP с SPY TRP с VDE TRP с MPLX TRP с XLF TRP с XLE TRP с TLT
Популярные сравнения:
TRP с ENB TRP с KEY.TO TRP с VOO TRP с BTC-USD TRP с SPY TRP с VDE TRP с MPLX TRP с XLF TRP с XLE TRP с TLT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TC Energy Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%2,200.00%2,400.00%2,600.00%2,800.00%3,000.00%3,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,251.35%
2,129.17%
TRP (TC Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TC Energy Corporation показал доход в 7.94% с начала года и 45.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TC Energy Corporation составила 6.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

TRP

С начала года

7.94%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

7.63%

1 год

45.25%

5 лет

8.52%

10 лет

6.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.18%-0.69%6.85%5.06%7.94%
20240.87%0.30%3.29%-10.82%7.56%-0.06%11.90%9.27%4.02%-2.19%5.20%-3.69%26.28%
20238.23%-7.72%-0.51%6.76%-6.26%5.56%-11.23%0.70%-2.83%0.12%8.91%6.03%5.40%
202210.98%3.99%6.34%-6.24%9.34%-9.24%2.91%-9.60%-13.69%9.01%1.28%-8.84%-7.73%
20215.43%-2.33%10.57%8.13%3.21%-1.64%-1.60%-2.57%4.04%12.50%-13.29%0.53%22.26%
20202.83%-4.51%-14.12%4.65%-2.91%-3.44%6.39%2.32%-8.70%-6.09%11.33%-5.99%-19.17%
201919.10%5.17%1.63%6.28%1.93%2.81%-1.13%4.66%2.08%-2.82%1.19%5.80%55.81%
2018-5.35%-6.13%-3.26%2.76%-1.46%4.43%4.05%-3.85%-3.88%-6.77%8.48%-11.63%-21.88%
20174.58%-2.60%1.27%0.63%0.02%3.57%7.24%-0.63%-1.80%-3.94%1.16%2.22%11.78%
20166.04%6.19%8.22%5.55%-0.07%10.06%2.50%-0.73%5.51%-4.79%-0.99%2.84%47.23%
2015-9.41%-1.46%-1.69%8.66%-6.57%-5.51%-4.21%-9.58%-7.80%6.36%-5.95%4.24%-29.90%
2014-4.86%1.36%4.30%2.44%0.04%3.18%5.13%7.20%-3.46%-4.35%-2.29%2.74%11.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TRP составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TC Energy Corporation (TRP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TRP, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TRP: 2.05
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TRP, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TRP: 2.52
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TRP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TRP: 1.38
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TRP, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TRP: 1.53
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TRP, с текущим значением в 10.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TRP: 10.32
^GSPC: 1.94

TC Energy Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.46
TRP (TC Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TC Energy Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.48 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.48$2.52$2.79$3.44$3.28$2.37$2.12$2.55$1.77$2.68$1.98$1.57

Дивидендный доход

4.99%5.42%7.14%8.63%7.04%5.82%3.98%7.15%3.64%5.94%6.06%3.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TC Energy Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60
2024$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.59$2.52
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.70$2.79
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$0.68$3.44
2021$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$0.62$3.28
2020$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.58$2.37
2019$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.57$2.12
2018$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.47$0.00$0.65$0.48$0.00$0.00$0.46$2.55
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$1.77
2016$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.57$0.39$0.00$0.00$0.94$2.68
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.52$0.35$0.00$0.00$0.34$1.98
2014$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.38$1.57

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TRP: 5.0%
У TC Energy Corporation дивидендная доходность составляет 4.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
TRP: 62.4%
У TC Energy Corporation коэффициент выплат составляет 62.35%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что TC Energy Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.07%
TRP (TC Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TC Energy Corporation показал максимальную просадку в 57.79%, зарегистрированную 22 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.79%15 июл. 1998 г.40622 февр. 2000 г.54122 апр. 2002 г.947
-45.99%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.4834 февр. 2011 г.818
-43.72%22 сент. 2014 г.33315 янв. 2016 г.25825 янв. 2017 г.591
-41.64%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.39413 окт. 2021 г.415
-37.38%8 июн. 2022 г.3324 окт. 2023 г.2767 нояб. 2024 г.608

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TC Energy Corporation составляет 9.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.86%
14.23%
TRP (TC Energy Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей TC Energy Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается TC Energy Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Midstream. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
TRP: 16.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TRP коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TRP: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TRP коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TRP: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TRP коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TRP: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Midstream. В настоящее время у TRP коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию