PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRP с ENB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRP с ENB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TC Energy Corporation (TRP) и Enbridge Inc. (ENB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRP или ENB.

Корреляция

Корреляция между TRP и ENB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TRP и ENB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TC Energy Corporation (TRP) и Enbridge Inc. (ENB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRP:

1.57

ENB:

1.76

Коэф-т Сортино

TRP:

2.03

ENB:

2.26

Коэф-т Омега

TRP:

1.30

ENB:

1.31

Коэф-т Кальмара

TRP:

1.40

ENB:

1.78

Коэф-т Мартина

TRP:

8.19

ENB:

9.40

Индекс Язвы

TRP:

4.46%

ENB:

3.05%

Дневная вол-ть

TRP:

22.65%

ENB:

16.75%

Макс. просадка

TRP:

-57.79%

ENB:

-46.35%

Текущая просадка

TRP:

-2.29%

ENB:

-2.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRP:

$50.83B

ENB:

$98.17B

EPS

TRP:

$2.90

ENB:

$1.94

Коэффициент P/E

TRP:

16.86

ENB:

23.15

Коэффициент PEG

TRP:

1.76

ENB:

2.23

Коэффициент P/S

TRP:

3.66

ENB:

1.61

Коэффициент P/B

TRP:

2.79

ENB:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

TRP:

$13.15B

ENB:

$60.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRP:

$6.36B

ENB:

$21.97B

EBITDA (12 мес.)

TRP:

$10.87B

ENB:

$18.75B

Доходность по периодам

С начала года, TRP показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у ENB с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции TRP превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 7.27% против 4.86% соответственно.

TRP

С начала года

8.57%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

4.74%

1 год

35.41%

5 лет

9.27%

10 лет

7.27%

ENB

С начала года

9.11%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

9.09%

1 год

29.26%

5 лет

15.20%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRP и ENB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRP c ENB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TC Energy Corporation (TRP) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRP на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENB равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRP и ENB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRP и ENB

Дивидендная доходность TRP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности ENB в 5.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRP
TC Energy Corporation		4.94%5.41%7.14%8.63%7.05%5.83%3.98%7.16%3.65%5.97%6.06%3.20%
ENB
Enbridge Inc.		5.95%6.28%7.29%6.79%6.86%7.56%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TRP и ENB

Максимальная просадка TRP за все время составила -57.79%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRP и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRP и ENB

TC Energy Corporation (TRP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Enbridge Inc. (ENB) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRP и ENB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TC Energy Corporation и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
3.62B
18.50B
(TRP) Общая выручка
(ENB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRP и ENB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TC Energy Corporation и Enbridge Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
52.0%
40.8%
(TRP) Валовая рентабельность
(ENB) Валовая рентабельность
TRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.55B при выручке в 18.50B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

TRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 45.9%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.67B при выручке в 18.50B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

TRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.01B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 18.50B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.