PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAT с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NAT с INSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NAT (Nordic American Tankers Limited) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. NAT operates in Marine Shipping (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, NAT returned 18.53%/yr vs 44.87%/yr for INSW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NAT и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nordic American Tankers Limited (NAT) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAT показывает доходность 56.47%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 65.57%.

NAT

1 день
-0.38%
1 месяц
-9.06%
С начала года
56.47%
6 месяцев
49.10%
1 год
119.42%
3 года*
26.01%
5 лет*
18.53%
10 лет*
-2.71%

INSW

1 день
-0.71%
1 месяц
-8.15%
С начала года
65.57%
6 месяцев
56.10%
1 год
127.10%
3 года*
42.07%
5 лет*
44.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAT и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAT
Nordic American Tankers Limited		56.47%54.57%-33.63%55.83%87.90%-41.48%-32.82%156.48%-13.56%-68.39%
INSW
International Seaways, Inc.		65.57%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between NAT and INSW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.61

The correlation between NAT and INSW shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.77 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NAT:

$1.11B

INSW:

$3.88B

EPS

NAT:

$0.26

INSW:

$11.01

Коэффициент P/E

NAT:

20.35

INSW:

7.08

Коэффициент PEG

NAT:

0.25

INSW:

1.12

Коэффициент P/S

NAT:

3.31

INSW:

5.72

Коэффициент P/B

NAT:

2.42

INSW:

1.77

Общая выручка (12 мес.)

NAT:

$334.09M

INSW:

$675.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

NAT:

$97.31M

INSW:

$274.33M

EBITDA (12 мес.)

NAT:

$132.71M

INSW:

$525.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nordic American Tankers Limited

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с NAT:
NAT с DACNAT с GASSNAT с TRMDNAT с ENORNAT с AWKNAT с FZROXNAT с ABBV
Часто сравнивают с INSW:
INSW с ASCINSW с CVIINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOGINSW с AAPL

Доходность на риск

NAT vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAT
Ранг доходности на риск NAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAT c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.49

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
4.22

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.51

7.91

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.33

23.47

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAT vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAT на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INSW равному 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAT и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATINSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.10

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.61

-0.47

Просадки

Сравнение просадок NAT и INSW

Максимальная просадка NAT за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-57.49%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.45%

-16.16%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.31%

-50.40%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.88%

-50.40%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-14.90%

-29.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.00%

-20.91%

-23.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

5.44%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NAT и INSW

Текущая волатильность для Nordic American Tankers Limited (NAT) составляет 9.26%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

11.74%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.64%

27.72%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.17%

36.61%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

41.01%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.02%

45.21%

+12.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAT и INSW

Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности INSW в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		5.62%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NAT
Nordic American Tankers Limited		9.00%10.47%16.00%11.67%3.59%3.55%15.25%2.03%8.00%21.54%16.31%8.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NAT и INSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
106.46M
15.96M
(NAT) Общая выручка
(INSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NAT and INSW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (11.74%) compared to NAT (9.26%). In terms of maximum drawdown, NAT dropped -90.20% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 3.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAT и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор