- ISIN
- BMG657731060
- CUSIP
- G65773106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
- Дата IPO
- 30 сент. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.11B
- Enterprise Value
- $1.48B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.26
- Коэффициент P/E
- 20.35
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $334.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $97.31M
- EBITDA (12 мес.)
- $132.71M
- Годовой диапазон
- $2.60 - $6.34
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NAT
Nordic American Tankers Limited (NAT) прибавил 56.5% с начала года. По цене $5 за акцию NAT торгуется на 17.7% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NAT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,340.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nordic American Tankers Limited (NAT) показал доход в 56.47% с начала года и 119.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NAT составила -2.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nordic American Tankers Limited
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.06%
- С начала года
- 56.47%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 119.42%
- 3 года*
- 26.01%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- -2.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NAT по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2019 г. с доходностью +65.7%, в то время как худший месяц был дек. 2017 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NAT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 13 дек. 2017 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.93% | 37.74% | 5.45% | -4.78% | -7.71% | 1.36% | 56.47% | ||||||
| 2025 | 8.00% | -9.26% | 2.86% | 4.07% | 3.52% | 1.84% | 6.08% | 11.47% | 4.15% | 17.20% | -1.09% | -2.09% | 54.57% |
| 2024 | 5.95% | -8.54% | -0.73% | -0.51% | 6.15% | -0.99% | -6.28% | -0.27% | 2.01% | -10.90% | -18.04% | -5.24% | -33.63% |
| 2023 | -0.65% | 45.72% | -7.31% | -10.86% | -0.57% | 9.01% | 19.62% | -10.93% | 9.08% | 11.41% | -15.47% | 9.82% | 55.83% |
| 2022 | -8.28% | 56.13% | -11.57% | 20.19% | -19.92% | 4.91% | 12.68% | 8.33% | 3.66% | 15.73% | 17.15% | -14.33% | 87.90% |
| 2021 | 0.34% | 0.34% | 10.05% | 1.85% | 5.14% | -5.22% | -20.43% | -9.20% | 8.49% | -8.20% | -15.74% | -14.17% | -41.48% |
Метрики бенчмарка
Nordic American Tankers Limited has an annualized alpha of 9.87%, beta of 0.76, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (48.30%) than losses (46.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.87%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 48.30%
- Участие в снижении
- 46.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NAT имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nordic American Tankers Limited (NAT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NAT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | 2.93 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | 13.52 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nordic American Tankers Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.36 | $0.40 | $0.49 | $0.11 | $0.06 | $0.45 | $0.10 | $0.16 | $0.53 | $1.37 | $1.38 |
Дивидендный доход | 9.00% | 10.47% | 16.00% | 11.67% | 3.59% | 3.55% | 15.25% | 2.03% | 8.00% | 21.54% | 16.31% | 8.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nordic American Tankers Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nordic American Tankers Limited дивидендная доходность составляет 9.00%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nordic American Tankers Limited коэффициент выплат составляет 183.22%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nordic American Tankers Limited показал максимальную просадку в 90.20%, зарегистрированную 3 февр. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nordic American Tankers Limited составляет 44.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -90.20%февр. 2022 г. | 12y 9mo | — | 17y 28dмай 2009 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -45.36%дек. 2005 г. | 10mo 1d | 1y 6mo | 2y 4moмарт 2005 г. - июль 2007 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.02%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 7mo 15d | 1y 11moиюнь 2001 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -38.90%февр. 1999 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moокт. 1997 г. - апр. 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.78%март 2008 г. | 8mo 2d | 2mo 10d | 10mo 12dиюль 2007 г. - май 2008 г. |
Показатели просадок
| NAT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -56.78% | -33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -9.10% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.31% | -18.90% | -27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.88% | -25.43% | -34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.33% | -33.92% | -53.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.79% | -0.74% | -44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.00% | -10.72% | -33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 1.97% | +3.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nordic American Tankers Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nordic American Tankers Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NAT в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у NAT коэффициент P/E составляет 20.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NAT по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у NAT коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у NAT коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у NAT коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NAT
Добавьте Nordic American Tankers Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NAT