PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Nordic American Tankers Limited (NAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

BMG657731060

CUSIP

G65773106

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Дата IPO

30 сент. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$626.39M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.29

Цена/прибыль

10.34

PEG коэффициент

-2.50

Общая выручка (12 мес.)

$252.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

$96.73M

EBITDA (12 мес.)

$104.59M

Годовой диапазон

$2.95 - $4.23

Целевая цена

$4.70

Процент коротких позиций

4.58%

Коэффициент коротких позиций

4.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
NAT с GASS NAT с VOO NAT с DAC NAT с ABBV NAT с SPY NAT с INSW NAT с TRMD NAT с AWK NAT с FZROX NAT с VINIX
Популярные сравнения:
NAT с GASS NAT с VOO NAT с DAC NAT с ABBV NAT с SPY NAT с INSW NAT с TRMD NAT с AWK NAT с FZROX NAT с VINIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nordic American Tankers Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-24.19%
12.93%
NAT (Nordic American Tankers Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Nordic American Tankers Limited показал доход в -21.86% с начала года и -24.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nordic American Tankers Limited составила -3.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.


NAT

С начала года

-21.86%

1 месяц

-13.83%

6 месяцев

-24.19%

1 год

-24.67%

5 лет (среднегодовая)

3.83%

10 лет (среднегодовая)

-3.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.95%-8.54%-0.73%-0.51%6.15%-0.99%-6.28%-0.27%2.01%-10.90%-21.86%
2023-0.65%45.72%-7.32%-10.86%-0.57%9.02%19.62%-10.93%9.08%11.41%-15.47%9.82%55.83%
2022-8.29%56.14%-11.57%20.19%-19.92%4.91%12.68%8.33%3.66%15.73%17.16%-14.33%87.90%
20210.34%0.34%10.05%1.85%5.13%-5.23%-20.43%-9.19%8.49%-8.20%-15.74%-14.17%-41.48%
2020-31.30%-2.44%40.68%32.89%-21.78%-11.16%12.07%0.48%-19.96%-16.62%9.62%-6.35%-32.82%
20192.50%12.72%-11.01%5.93%-4.67%14.71%-13.67%-11.40%21.35%65.74%1.11%36.70%153.24%
2018-6.10%-8.26%-7.18%-3.09%26.65%13.08%-16.05%0.06%-6.28%23.92%14.28%-32.20%-16.12%
20172.86%-5.87%3.02%1.47%-26.13%6.37%-7.26%-15.63%12.66%-16.85%-9.50%-38.35%-67.47%
2016-15.54%8.73%1.95%9.37%2.55%-9.63%-11.45%-14.81%-1.46%-16.89%5.02%-2.10%-39.72%
20152.49%1.09%16.42%2.69%8.98%10.23%8.31%-9.25%11.52%3.03%-3.14%5.00%70.87%
201412.78%-2.20%-6.91%-12.30%-2.58%16.50%-8.36%5.23%-12.25%8.23%6.04%12.39%11.56%
20130.56%3.47%29.19%-21.47%-5.95%-9.66%27.27%-18.88%7.15%-0.97%1.34%19.75%19.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг NAT среди акций на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности NAT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAT, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nordic American Tankers Limited (NAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAT, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.762.54
Коэффициент Сортино NAT, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.993.40
Коэффициент Омега NAT, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.891.47
Коэффициент Кальмара NAT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.323.66
Коэффициент Мартина NAT, с текущим значением в -1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.8516.26
NAT
^GSPC

Nordic American Tankers Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76
2.54
NAT (Nordic American Tankers Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nordic American Tankers Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.42$0.49$0.11$0.06$0.45$0.07$0.07$0.53$1.36$1.37$0.60$0.63

Дивидендный доход

14.05%11.67%3.59%3.55%15.25%1.42%3.50%21.42%16.62%9.05%6.13%6.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nordic American Tankers Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.36
2023$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.06$0.49
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.11
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.06
2020$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.04$0.45
2019$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.02$0.07
2018$0.00$0.03$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.07
2017$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.53
2016$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.25$0.00$0.26$0.00$0.00$1.36
2015$0.22$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.40$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.37
2014$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.60
2013$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.63

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%14.1%
У Nordic American Tankers Limited дивидендная доходность составляет 14.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1.7%
У Nordic American Tankers Limited коэффициент выплат составляет 1.68%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Nordic American Tankers Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-73.69%
-0.88%
NAT (Nordic American Tankers Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Nordic American Tankers Limited показал максимальную просадку в 90.41%, зарегистрированную 3 февр. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nordic American Tankers Limited составляет 73.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.41%11 мая 2009 г.32083 февр. 2022 г.
-45.33%1 мар. 2005 г.21027 дек. 2005 г.3803 июл. 2007 г.590
-44.86%6 июн. 2001 г.33710 окт. 2002 г.15523 мая 2003 г.492
-38.91%17 окт. 1997 г.2818 февр. 1999 г.27520 апр. 2000 г.556
-37.73%12 июл. 2007 г.16710 мар. 2008 г.5020 мая 2008 г.217

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nordic American Tankers Limited составляет 9.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.50%
3.96%
NAT (Nordic American Tankers Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nordic American Tankers Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Nordic American Tankers Limited по сравнению с аналогами в отрасли Marine Shipping.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у NAT значение P/E равно 10.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.060.0-2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у NAT значение PEG равно -2.5. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Nordic American Tankers Limited.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию