Сравнение NAT с MNR
NAT (Nordic American Tankers Limited) and MNR (Monmouth Real Estate Investment Corporation) are both stocks. NAT operates in Marine Shipping (Industrials), while MNR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, NAT returned 164.94% vs 0.14% for MNR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAT и MNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAT показывает доходность 93.86%, что значительно выше, чем у MNR с доходностью 27.44%.
NAT
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 12.32%
- 6 месяцев
- 63.05%
- С начала года
- 93.86%
- 1 год
- 164.94%
- 3 года*
- 32.87%
- 5 лет*
- 29.78%
- 10 лет*
- 0.12%
MNR
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 27.79%
- С начала года
- 27.44%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NAT и MNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NAT Nordic American Tankers Limited | 93.86% | 54.57% | -33.63% | -0.45% |
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation | 27.44% | -26.21% | 23.43% | -13.21% |
Correlation
The correlation between NAT and MNR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NAT:
$1.31B
MNR:
$2.16B
NAT:
$0.26
MNR:
$0.65
NAT:
24.17
MNR:
19.96
NAT:
0.30
MNR:
0.26
NAT:
3.93
MNR:
1.54
NAT:
2.88
MNR:
0.96
NAT:
$334.09M
MNR:
$1.19B
NAT:
$97.31M
MNR:
$632.55M
NAT:
$132.71M
MNR:
$541.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAT vs. MNR — Ранг доходности на риск
NAT
MNR
Сравнение NAT c MNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordic American Tankers Limited (NAT) и Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NAT | MNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.02 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.00 | 0.01 | +8.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.88 | 0.01 | +26.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NAT и MNR
Максимальная просадка NAT за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки MNR в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAT и MNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAT | MNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -34.70% | -55.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -27.08% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.60% | -14.93% | -16.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -14.84% | -29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 14.37% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAT и MNR
Nordic American Tankers Limited (NAT) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Monmouth Real Estate Investment Corporation (MNR) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что NAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAT | MNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 4.34% | +10.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 21.46% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.31% | 27.84% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.39% | 28.64% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.16% | 28.64% | +29.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAT и MNR
Дивидендная доходность NAT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности MNR в 14.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNR Monmouth Real Estate Investment Corporation | 14.08% | 17.57% | 18.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NAT Nordic American Tankers Limited | 10.00% | 10.47% | 16.00% | 11.67% | 3.59% | 3.55% | 15.25% | 2.03% | 8.00% | 21.54% | 16.31% | 8.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAT и MNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordic American Tankers Limited и Monmouth Real Estate Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAT и MNR
NAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о валовой прибыли в 47.64M при выручке в 106.46M, что соответствует валовой рентабельности в 44.8%.
MNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.14M при выручке в 285.93M, что соответствует валовой рентабельности в 97.6%.
NAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила об операционной прибыли в 38.36M при выручке в 106.46M, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
MNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в -9.71M при выручке в 285.93M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.
NAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nordic American Tankers Limited сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 106.46M, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
MNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Monmouth Real Estate Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.04M при выручке в 285.93M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
Часто задаваемые вопросы
NAT and MNR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAT has higher volatility (15.17%) compared to MNR (4.34%). In terms of maximum drawdown, NAT dropped -90.20% vs MNR's -34.70%.
NAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAT и MNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор