Сравнение TRMD с BG
TRMD (TORM plc) and BG (Bunge Limited) are both stocks. TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, TRMD returned 46.07%/yr vs 12.81%/yr for BG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у BG с доходностью 36.86%.
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам TRMD и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -27.66% |
Correlation
The correlation between TRMD and BG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.98B
BG:
$23.38B
TRMD:
$3.40
BG:
$3.89
TRMD:
8.56
BG:
30.99
TRMD:
2.09
BG:
0.26
TRMD:
1.32
BG:
1.36
TRMD:
$1.41B
BG:
$80.55B
TRMD:
$575.03M
BG:
$3.58B
TRMD:
$639.99M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. BG — Ранг доходности на риск
TRMD
BG
Сравнение TRMD c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 3.31 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | 11.12 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и BG
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -77.34% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -20.18% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -38.82% | -21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -41.49% | -19.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -8.31% | -6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -28.82% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 6.00% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и BG
TORM plc (TRMD) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что TRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 8.81% | +3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 20.12% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.31% | 30.98% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 29.39% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 31.07% | +28.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и BG
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и BG
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRMD and BG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMD has higher volatility (12.70%) compared to BG (8.81%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор