Сравнение TRMD с AMSC
TRMD (TORM plc) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. TRMD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, TRMD returned 46.07%/yr vs 16.64%/yr for AMSC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMD и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMD показывает доходность 55.99%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%.
TRMD
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 34.72%
- С начала года
- 55.99%
- 1 год
- 81.38%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.64%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам TRMD и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMD TORM plc | 55.99% | 11.21% | -23.37% | 31.64% | 297.66% | 12.91% | -25.94% | 84.18% | -22.59% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 134.24% |
Correlation
The correlation between TRMD and AMSC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TRMD:
$2.98B
AMSC:
$1.58B
TRMD:
$3.40
AMSC:
$2.95
TRMD:
8.56
AMSC:
11.00
TRMD:
0.09
AMSC:
0.02
TRMD:
2.09
AMSC:
4.92
TRMD:
1.32
AMSC:
2.74
TRMD:
$1.41B
AMSC:
$299.15M
TRMD:
$575.03M
AMSC:
$91.38M
TRMD:
$639.99M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMD vs. AMSC — Ранг доходности на риск
TRMD
AMSC
Сравнение TRMD c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TORM plc (TRMD) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMD | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.39 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.86 | -0.62 | +9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMD и AMSC
Максимальная просадка TRMD за все время составила -60.59%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMD и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMD | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -99.57% | +38.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.53% | -61.08% | +37.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.59% | -63.86% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.59% | -82.94% | +22.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -95.31% | +80.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -75.81% | +53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 38.78% | -29.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMD и AMSC
Текущая волатильность для TORM plc (TRMD) составляет 12.70%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что TRMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMD | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 20.17% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.92% | 55.59% | -26.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.31% | 85.99% | -47.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.27% | 87.46% | -41.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.64% | 79.33% | -19.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMD и AMSC
Дивидендная доходность TRMD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRMD TORM plc | 8.32% | 10.32% | 30.13% | 23.05% | 6.99% | 0.00% | 14.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMD и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TORM plc и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMD и AMSC
TRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о валовой прибыли в 157.74M при выручке в 395.84M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
TRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила об операционной прибыли в 135.10M при выручке в 395.84M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
TRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TORM plc сообщила о чистой прибыли в 120.52M при выручке в 395.84M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TRMD and AMSC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to TRMD (12.70%). In terms of maximum drawdown, TRMD dropped -60.59% vs AMSC's -99.57%.
TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMD и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор