Сравнение TRMB с IOT
TRMB (Trimble Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — TRMB in Scientific & Technical Instruments, IOT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, TRMB returned 0.02%/yr vs 9.71%/yr for IOT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMB показывает доходность -31.40%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью 5.67%.
TRMB
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- -31.59%
- С начала года
- -31.40%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- 7.72%
IOT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.73%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- -1.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRMB и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | -31.40% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 3.96% |
IOT Samsara Inc. | 5.67% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between TRMB and IOT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between TRMB and IOT has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TRMB:
$12.53B
IOT:
$21.62B
TRMB:
$1.91
IOT:
$0.10
TRMB:
28.16
IOT:
377.24
TRMB:
3.49
IOT:
12.54
TRMB:
2.26
IOT:
14.60
TRMB:
$3.69B
IOT:
$1.73B
TRMB:
$2.54B
IOT:
$1.32B
TRMB:
$756.80M
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMB vs. IOT — Ранг доходности на риск
TRMB
IOT
Сравнение TRMB c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMB | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.03 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -0.06 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMB и IOT
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMB | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -70.38% | -16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.67% | -46.37% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.67% | -60.22% | +17.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.85% | -38.55% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -31.64% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.45% | 24.25% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и IOT
Текущая волатильность для Trimble Inc. (TRMB) составляет 7.68%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что TRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMB | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 15.45% | -7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 45.23% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 58.94% | -29.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 65.63% | -32.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 65.63% | -32.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и IOT
Ни TRMB, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMB и IOT
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRMB and IOT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (15.45%) compared to TRMB (7.68%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMB и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор