PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMB с IOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMB с IOT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и Samsara Inc. (IOT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или IOT.

Корреляция

Корреляция между TRMB и IOT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRMB и IOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и Samsara Inc. (IOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMB:

0.58

IOT:

0.17

Коэф-т Сортино

TRMB:

1.13

IOT:

0.70

Коэф-т Омега

TRMB:

1.15

IOT:

1.09

Коэф-т Кальмара

TRMB:

0.41

IOT:

0.29

Коэф-т Мартина

TRMB:

2.18

IOT:

0.66

Индекс Язвы

TRMB:

8.94%

IOT:

19.97%

Дневная вол-ть

TRMB:

34.39%

IOT:

53.26%

Макс. просадка

TRMB:

-87.23%

IOT:

-70.38%

Текущая просадка

TRMB:

-28.83%

IOT:

-28.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMB:

$16.25B

IOT:

$24.72B

EPS

TRMB:

$6.13

IOT:

-$0.28

Коэффициент PEG

TRMB:

2.39

IOT:

0.00

Коэффициент P/S

TRMB:

4.41

IOT:

19.79

Коэффициент P/B

TRMB:

2.97

IOT:

23.12

Общая выручка (12 мес.)

TRMB:

$3.61B

IOT:

$968.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMB:

$2.37B

IOT:

$738.78M

EBITDA (12 мес.)

TRMB:

$579.10M

IOT:

-$102.90M

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -0.89%.

TRMB

С начала года

-3.59%

1 месяц

17.37%

6 месяцев

-6.24%

1 год

19.93%

5 лет

12.96%

10 лет

10.67%

IOT

С начала года

-0.89%

1 месяц

15.78%

6 месяцев

-17.87%

1 год

8.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и IOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMB
Ранг риск-скорректированной доходности TRMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMB c IOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа IOT равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и IOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и IOT

Ни TRMB, ни IOT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRMB и IOT

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и IOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и IOT

Текущая волатильность для Trimble Inc. (TRMB) составляет 11.13%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что TRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и IOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
983.40M
346.29M
(TRMB) Общая выручка
(IOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMB и IOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trimble Inc. и Samsara Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%20212022202320242025
71.2%
76.8%
(TRMB) Валовая рентабельность
(IOT) Валовая рентабельность
TRMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 700.50M при выручке в 983.40M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

IOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.99M при выручке в 346.29M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

TRMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 173.50M при выручке в 983.40M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

IOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.41M при выручке в 346.29M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

TRMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.20M при выручке в 983.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

IOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.20M при выручке в 346.29M, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.