PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMB с TROW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMB с TROW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или TROW.

Корреляция

Корреляция между TRMB и TROW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRMB и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMB:

0.58

TROW:

-0.45

Коэф-т Сортино

TRMB:

1.13

TROW:

-0.48

Коэф-т Омега

TRMB:

1.15

TROW:

0.94

Коэф-т Кальмара

TRMB:

0.41

TROW:

-0.22

Коэф-т Мартина

TRMB:

2.18

TROW:

-0.96

Индекс Язвы

TRMB:

8.94%

TROW:

13.21%

Дневная вол-ть

TRMB:

34.39%

TROW:

28.49%

Макс. просадка

TRMB:

-87.23%

TROW:

-67.43%

Текущая просадка

TRMB:

-28.83%

TROW:

-51.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMB:

$16.25B

TROW:

$20.43B

EPS

TRMB:

$6.13

TROW:

$8.81

Коэффициент P/E

TRMB:

11.11

TROW:

10.53

Коэффициент PEG

TRMB:

2.39

TROW:

2.05

Коэффициент P/S

TRMB:

4.41

TROW:

2.87

Коэффициент P/B

TRMB:

2.97

TROW:

1.94

Общая выручка (12 мес.)

TRMB:

$3.61B

TROW:

$7.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMB:

$2.37B

TROW:

$3.72B

EBITDA (12 мес.)

TRMB:

$579.10M

TROW:

$2.71B

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность -3.59%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -16.85%. За последние 10 лет акции TRMB превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 10.67% против 4.90% соответственно.

TRMB

С начала года

-3.59%

1 месяц

17.37%

6 месяцев

-6.24%

1 год

19.93%

5 лет

12.96%

10 лет

10.67%

TROW

С начала года

-16.85%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

-19.22%

1 год

-12.92%

5 лет

0.15%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и TROW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMB
Ранг риск-скорректированной доходности TRMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMB c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TROW равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и TROW

TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMB
Trimble Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.		5.38%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TRMB и TROW

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и TROW

Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
983.40M
1.76B
(TRMB) Общая выручка
(TROW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMB и TROW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trimble Inc. и T. Rowe Price Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
71.2%
52.3%
(TRMB) Валовая рентабельность
(TROW) Валовая рентабельность
TRMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 700.50M при выручке в 983.40M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

TROW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 922.00M при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.

TRMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 173.50M при выручке в 983.40M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

TROW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 596.30M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

TRMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.20M при выручке в 983.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

TROW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 490.50M при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.