Сравнение TRMB с TROW
TRMB (Trimble Inc.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. TRMB operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while TROW operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TRMB returned 7.55%/yr vs 7.33%/yr for TROW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMB показывает доходность -30.84%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 5.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRMB имеют среднегодовую доходность 7.55%, а акции TROW немного отстают с 7.33%.
TRMB
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -30.84%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 7.55%
TROW
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам TRMB и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | -30.84% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 5.07% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between TRMB and TROW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.38 |
The correlation between TRMB and TROW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMB:
$12.84B
TROW:
$23.06B
TRMB:
$1.91
TROW:
$9.80
TRMB:
28.41
TROW:
10.82
TRMB:
3.52
TROW:
3.15
TRMB:
2.28
TROW:
2.14
TRMB:
$3.69B
TROW:
$7.41B
TRMB:
$2.54B
TROW:
$3.66B
TRMB:
$756.80M
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMB vs. TROW — Ранг доходности на риск
TRMB
TROW
Сравнение TRMB c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRMB | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.01 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 2.47 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRMB | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.84 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TRMB и TROW
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMB | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -67.43% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | -19.76% | -16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | -34.05% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -58.16% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | -58.16% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -41.78% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.37% | -16.67% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | 8.03% | +7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и TROW
Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMB | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 5.32% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 17.21% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 23.77% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 30.46% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.61% | 30.00% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и TROW
TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.82% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMB и TROW
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRMB and TROW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMB has higher volatility (9.87%) compared to TROW (5.32%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs TROW's -67.43%.
TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMB и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор