Сравнение TRMB с TROW
TRMB (Trimble Inc.) and TROW (T. Rowe Price Group, Inc.) are both stocks. TRMB operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while TROW operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TRMB returned 7.64%/yr vs 8.60%/yr for TROW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и TROW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMB показывает доходность -35.88%, что значительно ниже, чем у TROW с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям TROW по среднегодовой доходности: 7.64% против 8.60% соответственно.
TRMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.83%
- С начала года
- -35.88%
- 6 месяцев
- -37.21%
- 1 год
- -32.22%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- -9.12%
- 10 лет*
- 7.64%
TROW
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- -7.62%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам TRMB и TROW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | -35.88% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 6.68% | -4.67% | 9.68% | 3.35% | -42.24% | 34.91% | 28.11% | 35.61% | -9.75% | 43.38% |
Correlation
The correlation between TRMB and TROW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.38 |
The correlation between TRMB and TROW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMB:
$11.90B
TROW:
$23.14B
TRMB:
$1.91
TROW:
$9.80
TRMB:
26.34
TROW:
10.86
TRMB:
3.26
TROW:
3.16
TRMB:
2.11
TROW:
2.15
TRMB:
$3.69B
TROW:
$7.41B
TRMB:
$2.54B
TROW:
$3.66B
TRMB:
$756.80M
TROW:
$2.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMB vs. TROW — Ранг доходности на риск
TRMB
TROW
Сравнение TRMB c TROW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMB | TROW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.91 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 2.23 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMB и TROW
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и TROW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMB | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -67.43% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.67% | -19.76% | -22.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.67% | -34.05% | -8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -58.16% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | -58.16% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -40.88% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -16.71% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 8.03% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и TROW
Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMB | TROW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 4.82% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 17.16% | +6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.29% | 23.64% | +5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.91% | 30.46% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 29.96% | +3.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и TROW
TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TROW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TROW T. Rowe Price Group, Inc. | 4.83% | 4.96% | 4.39% | 4.53% | 4.40% | 3.72% | 2.38% | 2.50% | 3.03% | 2.17% | 2.87% | 5.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и TROW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMB и TROW
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
TROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
TROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 680.50M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 36.7%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
TROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T. Rowe Price Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRMB and TROW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMB has higher volatility (9.52%) compared to TROW (4.82%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs TROW's -67.43%.
TROW currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMB и TROW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор