Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $15.64B
- Enterprise Value
- $16.78B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.76
- Коэффициент P/E
- 37.15
- Коэффициент PEG
- 0.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.59B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.45B
- EBITDA (12 мес.)
- $789.50M
- Годовой диапазон
- $52.91 - $87.50
- Целевая цена
- $98.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.27%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Trimble Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Trimble Inc. (TRMB) показал доход в -16.75% с начала года и -0.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRMB составила 10.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Trimble Inc.
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -16.75%
- 6 месяцев
- -20.11%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 10.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2000 г. с доходностью +59.9%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRMB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 апр. 1996 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 19 сент. 2000 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.72% | -1.08% | -2.45% | -16.75% | |||||||||
| 2025 | 6.09% | -3.98% | -8.79% | -5.35% | 14.69% | 6.61% | 10.41% | -3.66% | 1.03% | -2.33% | 2.09% | -3.77% | 10.88% |
| 2024 | -4.40% | 20.31% | 5.18% | -6.67% | -7.31% | 0.43% | -2.47% | 3.94% | 9.53% | -2.56% | 20.61% | -3.17% | 32.82% |
| 2023 | 14.83% | -10.33% | 0.69% | -10.15% | -0.91% | 13.43% | 1.62% | 1.84% | -1.70% | -12.50% | -1.55% | 14.66% | 5.22% |
| 2022 | -17.24% | -3.34% | 3.43% | -7.54% | 2.02% | -14.43% | 19.23% | -8.90% | -14.20% | 10.85% | -0.68% | -15.38% | -42.01% |
| 2021 | -1.29% | 12.49% | 4.92% | 5.41% | -5.13% | 5.19% | 4.48% | 10.20% | -12.70% | 6.22% | -1.72% | 1.54% | 30.58% |
Метрики бенчмарка
Trimble Inc.: годовая альфа составляет 11.54%, бета — 1.17, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 04.03.1992.
- Эта акция участвовал в 158.51% роста S&P 500 Index и в 138.20% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.54%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 158.51%
- Участие в снижении
- 138.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRMB имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trimble Inc. (TRMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 0.90 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.39 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.40 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.61 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TRMB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Trimble Inc. показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 700 торговых сессий.
Текущая просадка Trimble Inc. составляет 31.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -87.23% | 19 июл. 2000 г. | 556 | 7 окт. 2002 г. | 700 | 19 июл. 2005 г. | 1256 |
| -80.24% | 2 авг. 1995 г. | 861 | 28 дек. 1998 г. | 342 | 5 мая 2000 г. | 1203 |
| -71.92% | 24 окт. 2007 г. | 345 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 814 |
| -59.66% | 7 мар. 2014 г. | 394 | 28 сент. 2015 г. | 498 | 19 сент. 2017 г. | 892 |
| -57.35% | 31 авг. 2021 г. | 555 | 13 нояб. 2023 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trimble Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trimble Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRMB в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TRMB коэффициент P/E составляет 37.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRMB по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TRMB коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TRMB коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TRMB коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |