- ISIN
- US8962391004
- CUSIP
- 896239100
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 20 июл. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.84B
- Enterprise Value
- $14.03B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.91
- Коэффициент P/E
- 28.41
- Коэффициент PEG
- 0.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.69B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $756.80M
- Годовой диапазон
- $52.80 - $87.50
- Целевая цена
- $95.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRMB
Trimble Inc. (TRMB) снизился на 30.8% с начала года. По цене $54 за акцию TRMB торгуется на 38.1% ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $679.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Trimble Inc. (TRMB) показал доход в -30.84% с начала года и -23.85% за последние 12 месяцев.
Trimble Inc.
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -30.84%
- 6 месяцев
- -35.12%
- 1 год
- -23.85%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 7.55%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность TRMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2000 г. с доходностью +59.9%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -46.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TRMB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 1 апр. 1996 г. с доходностью +29.7%, в то время как худший день был 19 сент. 2000 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.72% | -1.08% | -2.45% | 3.20% | -16.21% | -3.94% | -30.84% | ||||||
| 2025 | 6.09% | -3.98% | -8.79% | -5.35% | 14.69% | 6.61% | 10.41% | -3.66% | 1.03% | -2.33% | 2.09% | -3.77% | 10.88% |
| 2024 | -4.40% | 20.31% | 5.18% | -6.67% | -7.31% | 0.43% | -2.47% | 3.94% | 9.53% | -2.56% | 20.61% | -3.17% | 32.82% |
| 2023 | 14.83% | -10.33% | 0.69% | -10.15% | -0.91% | 13.43% | 1.62% | 1.84% | -1.70% | -12.50% | -1.55% | 14.66% | 5.22% |
| 2022 | -17.24% | -3.34% | 3.43% | -7.54% | 2.02% | -14.43% | 19.23% | -8.90% | -14.20% | 10.85% | -0.68% | -15.38% | -42.01% |
| 2021 | -1.29% | 12.49% | 4.92% | 5.41% | -5.13% | 5.19% | 4.48% | 10.20% | -12.70% | 6.22% | -1.72% | 1.54% | 30.58% |
Метрики бенчмарка
Trimble Inc. has an annualized alpha of -42.11%, beta of 1.38, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 04, 1992.
- This stock participated in 125.40% of S&P 500 Index downside but only -42.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -42.11%
- Бета
- 1.38
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- -42.70%
- Участие в снижении
- 125.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRMB имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trimble Inc. (TRMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trimble Inc. показал максимальную просадку в 87.23%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 700 торговых сессий.
Текущая просадка Trimble Inc. составляет 43.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -87.23%окт. 2002 г. | 2y 2mo | 2y 9mo | 5y 1dиюль 2000 г. - июль 2005 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -80.24%дек. 1998 г. | 3y 4mo | 1y 4mo | 4y 9moавг. 1995 г. - май 2000 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -71.92%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -59.66%сент. 2015 г. | 1y 6mo | 1y 11mo | 3y 6moмарт 2014 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -57.35%нояб. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TRMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -9.10% | -78.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.43% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.39% | -2.97% | -40.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.37% | -1.13% | -30.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.78% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Trimble Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Trimble Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TRMB в сравнении с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TRMB коэффициент P/E составляет 28.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TRMB по сравнению с другими компаниями отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TRMB коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TRMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TRMB коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TRMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у TRMB коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TRMB
Добавьте Trimble Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRMB