Сравнение TRMB с CF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или CF.
Основные характеристики
| TRMB | CF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.91% | -1.28% |
| Дох-ть за 1 год | 28.05% | 7.68% |
| Дох-ть за 3 года | -9.88% | 19.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.38% | 14.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.40% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 29.35% | 29.06% |
| Макс. просадка | -87.23% | -76.73% |
| Current Drawdown | -37.24% | -32.06% |
Фундаментальные показатели
| TRMB | CF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.69B | $15.02B |
| Прибыль на акцию | $1.25 | $7.87 |
| Цена/прибыль | 48.12 | 10.17 |
| PEG коэффициент | 2.22 | 0.64 |
| Выручка (12 мес.) | $3.80B | $6.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.19B | $5.86B |
| EBITDA (12 мес.) | $817.30M | $3.13B |
Корреляция
Корреляция между TRMB и CF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и CF
С начала года, TRMB показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у CF с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 4.40% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TRMB c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и CF
TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.18% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок TRMB и CF
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и CF
Текущая волатильность для Trimble Inc. (TRMB) составляет 5.75%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что TRMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности