PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRMB с CF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TRMB с CF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trimble Inc. (TRMB) и CF Industries Holdings, Inc. (CF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRMB или CF.

Корреляция

Корреляция между TRMB и CF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TRMB и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trimble Inc. (TRMB) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRMB:

0.58

CF:

0.44

Коэф-т Сортино

TRMB:

1.13

CF:

0.72

Коэф-т Омега

TRMB:

1.15

CF:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRMB:

0.41

CF:

0.32

Коэф-т Мартина

TRMB:

2.18

CF:

1.12

Индекс Язвы

TRMB:

8.94%

CF:

11.36%

Дневная вол-ть

TRMB:

34.39%

CF:

31.55%

Макс. просадка

TRMB:

-87.23%

CF:

-76.73%

Текущая просадка

TRMB:

-28.83%

CF:

-26.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRMB:

$16.25B

CF:

$13.72B

EPS

TRMB:

$6.13

CF:

$6.74

Коэффициент P/E

TRMB:

11.11

CF:

12.23

Коэффициент PEG

TRMB:

2.39

CF:

0.71

Коэффициент P/S

TRMB:

4.41

CF:

2.31

Коэффициент P/B

TRMB:

2.97

CF:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

TRMB:

$3.61B

CF:

$4.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRMB:

$2.37B

CF:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

TRMB:

$579.10M

CF:

$2.19B

Доходность по периодам

С начала года, TRMB показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции TRMB превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 10.67% против 5.97% соответственно.

TRMB

С начала года

-3.59%

1 месяц

17.37%

6 месяцев

-6.24%

1 год

19.93%

5 лет

12.96%

10 лет

10.67%

CF

С начала года

-2.81%

1 месяц

17.78%

6 месяцев

-0.36%

1 год

14.26%

5 лет

27.76%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRMB и CF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRMB
Ранг риск-скорректированной доходности TRMB, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRMB c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRMB на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа CF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRMB и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRMB и CF

TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRMB
Trimble Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		2.43%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TRMB и CF

Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, что больше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и CF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRMB и CF

Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRMB и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
983.40M
1.52B
(TRMB) Общая выручка
(CF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRMB и CF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Trimble Inc. и CF Industries Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
71.2%
34.4%
(TRMB) Валовая рентабельность
(CF) Валовая рентабельность
TRMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 700.50M при выручке в 983.40M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 524.00M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

TRMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 173.50M при выручке в 983.40M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 441.00M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 28.9%.

TRMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.20M при выручке в 983.40M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.