Сравнение TRMB с HWM
TRMB (Trimble Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. TRMB operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TRMB returned 7.72%/yr vs 31.19%/yr for HWM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMB показывает доходность -31.40%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 32.41%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 7.72% против 31.19% соответственно.
TRMB
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- 5.85%
- 6 месяцев
- -31.59%
- С начала года
- -31.40%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- -7.46%
- 10 лет*
- 7.72%
HWM
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- 21.05%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 47.48%
- 3 года*
- 75.97%
- 5 лет*
- 54.11%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам TRMB и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | -31.40% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 32.41% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between TRMB and HWM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between TRMB and HWM shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMB:
$12.53B
HWM:
$108.51B
TRMB:
$1.91
HWM:
$4.32
TRMB:
28.16
HWM:
62.82
TRMB:
0.41
HWM:
1.06
TRMB:
3.49
HWM:
12.71
TRMB:
2.26
HWM:
19.79
TRMB:
$3.69B
HWM:
$8.62B
TRMB:
$2.54B
HWM:
$2.81B
TRMB:
$756.80M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMB vs. HWM — Ранг доходности на риск
TRMB
HWM
Сравнение TRMB c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMB | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.00 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 8.41 | -10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMB и HWM
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMB | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -88.30% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.67% | -15.89% | -26.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.67% | -19.41% | -23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -20.14% | -37.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | -64.81% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.85% | -4.25% | -39.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.41% | -30.97% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.45% | 5.66% | +14.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и HWM
Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMB | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 7.24% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 24.79% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 31.14% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 32.15% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 39.64% | -6.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и HWM
TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TRMB Trimble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMB и HWM
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRMB and HWM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMB has higher volatility (7.68%) compared to HWM (7.24%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMB и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор