Сравнение TRMB с HWM
TRMB (Trimble Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. TRMB operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TRMB returned 7.74%/yr vs 32.62%/yr for HWM. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TRMB и HWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRMB показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 42.29%. За последние 10 лет акции TRMB уступали акциям HWM по среднегодовой доходности: 7.74% против 32.62% соответственно.
TRMB
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 11.64%
- 6 месяцев
- -9.93%
- С начала года
- -25.23%
- 1 год
- -29.17%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- -8.10%
- 10 лет*
- 7.74%
- Всё время*
- 10.38%
HWM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 39.84%
- С начала года
- 42.29%
- 1 год
- 62.88%
- 3 года*
- 81.59%
- 5 лет*
- 56.24%
- 10 лет*
- 32.62%
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $657.59M | $554.39M | $728.89M | |
TRMB Trimble Inc. | $156.27M | $140.97M | $159.52M |
Сравнение доходности по годам TRMB и HWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRMB Trimble Inc. | -25.23% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 42.29% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
Correlation
The correlation between TRMB and HWM is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.32 |
The correlation between TRMB and HWM shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TRMB:
$13.66B
HWM:
$116.54B
TRMB:
$1.91
HWM:
$4.32
TRMB:
30.69
HWM:
67.51
TRMB:
0.44
HWM:
1.14
TRMB:
3.80
HWM:
13.65
TRMB:
2.46
HWM:
21.27
TRMB:
$3.69B
HWM:
$8.62B
TRMB:
$2.54B
HWM:
$2.81B
TRMB:
$756.80M
HWM:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRMB vs. HWM — Ранг доходности на риск
TRMB
HWM
Сравнение TRMB c HWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trimble Inc. (TRMB) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRMB | HWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 3.98 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 12.37 | -13.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRMB и HWM
Максимальная просадка TRMB за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRMB и HWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRMB | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -88.30% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.15% | -15.89% | -26.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.67% | -19.41% | -23.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.35% | -20.14% | -37.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.35% | -64.81% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.80% | 0.00% | -38.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.43% | -30.94% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 5.10% | +16.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRMB и HWM
Trimble Inc. (TRMB) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что TRMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRMB | HWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 8.01% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 24.83% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.47% | 30.63% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.24% | 31.94% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 39.68% | -6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRMB и HWM
TRMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TRMB Trimble Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRMB и HWM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Trimble Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRMB и HWM
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 646.30M при выручке в 939.90M, что соответствует валовой рентабельности в 68.8%.
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.00M при выручке в 939.90M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.90M при выручке в 939.90M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
Часто задаваемые вопросы
TRMB and HWM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRMB has higher volatility (12.15%) compared to HWM (8.01%). In terms of maximum drawdown, TRMB dropped -87.23% vs HWM's -88.30%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRMB и HWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор