Сравнение TRAK с AYTU
TRAK (Park City Group Inc) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, TRAK returned -50.80% vs -6.90% for AYTU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRAK показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у AYTU с доходностью -16.92%.
TRAK
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -17.02%
- С начала года
- -26.08%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRAK и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -26.08% | -43.84% | 19.37% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -27.35% |
Correlation
The correlation between TRAK and AYTU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$165.38M
AYTU:
$17.49M
TRAK:
$104.75
AYTU:
-$2.55
TRAK:
0.03
AYTU:
0.51
TRAK:
0.00
AYTU:
0.65
TRAK:
$5.90B
AYTU:
$56.60M
TRAK:
$5.09B
AYTU:
$36.14M
TRAK:
$1.63B
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. AYTU — Ранг доходности на риск
TRAK
AYTU
Сравнение TRAK c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRAK | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.03 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.20 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.41 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRAK и AYTU
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -100.00% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -35.47% | -26.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.82% | -100.00% | +37.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -95.30% | +61.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.90% | 16.76% | +22.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и AYTU
Текущая волатильность для Park City Group Inc (TRAK) составляет 12.77%, в то время как у Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что TRAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.77% | 13.86% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.48% | 31.78% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.05% | 55.05% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 85.27% | -44.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 187.19% | -146.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и AYTU
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.88% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и AYTU
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and AYTU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (13.86%) compared to TRAK (12.77%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор