Сравнение TRAK с AYTU
TRAK (Park City Group Inc) and AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) are both stocks. TRAK operates in Software - Application (Technology), while AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, TRAK returned -53.01% vs 33.64% for AYTU. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TRAK и AYTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRAK показывает доходность -18.21%, а AYTU немного ниже – -18.28%.
TRAK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AYTU
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -54.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRAK и AYTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TRAK Park City Group Inc | -18.21% | -43.84% | 18.98% |
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -18.28% | 52.94% | -27.66% |
Correlation
The correlation between TRAK and AYTU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
TRAK:
$190.08M
AYTU:
$22.34M
TRAK:
$104.56
AYTU:
-$2.91
TRAK:
0.03
AYTU:
0.44
TRAK:
0.00
AYTU:
0.64
TRAK:
$5.90B
AYTU:
$56.60M
TRAK:
$5.09B
AYTU:
$36.14M
TRAK:
$1.63B
AYTU:
-$27.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRAK vs. AYTU — Ранг доходности на риск
TRAK
AYTU
Сравнение TRAK c AYTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park City Group Inc (TRAK) и Aytu BioPharma, Inc. (AYTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAK | AYTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.16 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.95 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 2.28 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAK | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.52 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.36 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TRAK и AYTU
Максимальная просадка TRAK за все время составила -70.93%, что меньше максимальной просадки AYTU в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAK и AYTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRAK | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.93% | -100.00% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.35% | -35.47% | -31.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -70.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.86% | -100.00% | +41.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.07% | -95.14% | +63.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.83% | 14.80% | +28.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAK и AYTU
Park City Group Inc (TRAK) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что TRAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRAK | AYTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 12.62% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.66% | 33.45% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.11% | 64.79% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.89% | 85.63% | -44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.89% | 188.27% | -147.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAK и AYTU
Дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как AYTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TRAK и AYTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park City Group Inc и Aytu BioPharma, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TRAK и AYTU
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
Часто задаваемые вопросы
TRAK and AYTU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (13.80%) compared to AYTU (12.62%). In terms of maximum drawdown, TRAK dropped -70.93% vs AYTU's -100.00%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRAK и AYTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор