Сравнение AYTU с CVKD
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and CVKD (Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CVKD in Biotechnology. Over the past 3 years, AYTU returned 6.68%/yr vs -41.15%/yr for CVKD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и CVKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -18.28%, что значительно выше, чем у CVKD с доходностью -36.43%.
AYTU
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -54.28%
- 10 лет*
- —
CVKD
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -31.80%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -61.17%
- 1 год
- -72.18%
- 3 года*
- -41.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYTU и CVKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -18.28% | 52.94% | -40.14% | -19.77% |
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock | -36.43% | -53.21% | 30.56% | -82.04% |
Correlation
The correlation between AYTU and CVKD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$22.34M
CVKD:
$8.59M
AYTU:
-$2.91
CVKD:
-$5.10
AYTU:
0.64
CVKD:
3.14
AYTU:
$56.60M
CVKD:
$0.00
AYTU:
$36.14M
CVKD:
-$5.92K
AYTU:
-$27.34M
CVKD:
-$13.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. CVKD — Ранг доходности на риск
AYTU
CVKD
Сравнение AYTU c CVKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYTU | CVKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.86 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -1.00 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | -1.69 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYTU | CVKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.74 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.54 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок AYTU и CVKD
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки CVKD в -93.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и CVKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | CVKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -93.22% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -72.25% | +36.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -87.59% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -93.03% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.14% | -78.80% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 43.70% | -28.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и CVKD
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 12.62%, в то время как у Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | CVKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 17.44% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 81.32% | -47.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.79% | 98.86% | -34.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.63% | 101.01% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.27% | 101.01% | +87.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и CVKD
Ни AYTU, ни CVKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и CVKD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and CVKD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVKD has higher volatility (17.44%) compared to AYTU (12.62%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs CVKD's -93.22%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и CVKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор