Сравнение AYTU с CVKD
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and CVKD (Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CVKD in Biotechnology. Over the past 3 years, AYTU returned 6.07%/yr vs -50.87%/yr for CVKD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и CVKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -16.92%, что значительно выше, чем у CVKD с доходностью -65.63%.
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
CVKD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -23.36%
- 6 месяцев
- -71.59%
- С начала года
- -65.63%
- 1 год
- -79.14%
- 3 года*
- -50.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYTU и CVKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -40.14% | -18.86% |
CVKD Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock | -65.63% | -53.21% | 30.56% | -87.04% |
Correlation
The correlation between AYTU and CVKD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$17.49M
CVKD:
$7.17M
AYTU:
-$2.55
CVKD:
-$5.05
AYTU:
0.65
CVKD:
1.70
AYTU:
$56.60M
CVKD:
$0.00
AYTU:
$36.14M
CVKD:
-$5.92K
AYTU:
-$27.34M
CVKD:
-$13.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. CVKD — Ранг доходности на риск
AYTU
CVKD
Сравнение AYTU c CVKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | CVKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.95 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.69 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и CVKD
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке CVKD в -97.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и CVKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | CVKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.28% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -83.59% | +48.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -91.47% | +21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.28% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.30% | -85.00% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 46.92% | -30.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и CVKD
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 13.86%, в то время как у Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock (CVKD) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | CVKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 33.60% | -19.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 70.99% | -39.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | 101.56% | -46.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.27% | 102.38% | -17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.19% | 102.38% | +84.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и CVKD
Ни AYTU, ни CVKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и CVKD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Cadrenal Therapeutics Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and CVKD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVKD has higher volatility (33.60%) compared to AYTU (13.86%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs CVKD's -97.28%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и CVKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор