Сравнение AYTU с SIDU
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while SIDU operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AYTU returned 6.68%/yr vs -37.09%/yr for SIDU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и SIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у SIDU с доходностью 49.84%.
AYTU
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- -54.28%
- 10 лет*
- —
SIDU
- 1 день
- 9.67%
- 1 месяц
- 59.49%
- С начала года
- 49.84%
- 6 месяцев
- 483.60%
- 1 год
- 217.91%
- 3 года*
- -37.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYTU и SIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -18.28% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -19.16% |
SIDU Sidus Space, Inc. | 49.84% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -13.70% |
Correlation
The correlation between AYTU and SIDU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between AYTU and SIDU shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYTU:
$22.34M
SIDU:
$116.44M
AYTU:
-$2.91
SIDU:
-$1.30
AYTU:
0.44
SIDU:
59.99
AYTU:
0.64
SIDU:
2.30
AYTU:
$56.60M
SIDU:
$1.78M
AYTU:
$36.14M
SIDU:
-$5.69M
AYTU:
-$27.34M
SIDU:
-$28.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. SIDU — Ранг доходности на риск
AYTU
SIDU
Сравнение AYTU c SIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYTU | SIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.18 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 5.26 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYTU | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.31 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AYTU и SIDU
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SIDU в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и SIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.95% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -69.05% | +33.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -97.12% | +26.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.61% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.14% | -91.72% | -3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.80% | 41.60% | -26.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и SIDU
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 12.62%, в то время как у Sidus Space, Inc. (SIDU) волатильность равна 51.49%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 51.49% | -38.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.45% | 154.51% | -121.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.79% | 193.09% | -128.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.63% | 229.55% | -143.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.27% | 229.55% | -41.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и SIDU
Ни AYTU, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и SIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and SIDU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIDU has higher volatility (51.49%) compared to AYTU (12.62%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs SIDU's -99.95%.
SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и SIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор