Сравнение AYTU с SIDU
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while SIDU operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AYTU returned 6.07%/yr vs -53.58%/yr for SIDU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и SIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -16.92%, что значительно выше, чем у SIDU с доходностью -39.49%.
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
SIDU
- 1 день
- -5.00%
- 1 месяц
- -41.18%
- 6 месяцев
- -48.79%
- С начала года
- -39.49%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- -53.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AYTU и SIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -19.64% |
SIDU Sidus Space, Inc. | -39.49% | -35.92% | -44.38% | -91.92% | -89.64% | -61.04% |
Correlation
The correlation between AYTU and SIDU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between AYTU and SIDU shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYTU:
$17.49M
SIDU:
$70.10M
AYTU:
-$2.55
SIDU:
-$1.19
AYTU:
0.51
SIDU:
26.55
AYTU:
0.65
SIDU:
0.93
AYTU:
$56.60M
SIDU:
$1.78M
AYTU:
$36.14M
SIDU:
-$5.69M
AYTU:
-$27.34M
SIDU:
-$28.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. SIDU — Ранг доходности на риск
AYTU
SIDU
Сравнение AYTU c SIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | SIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.06 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.10 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и SIDU
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке SIDU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и SIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.98% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -69.35% | +33.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -96.85% | +26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.93% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.30% | -96.31% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 45.31% | -28.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и SIDU
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 13.86%, в то время как у Sidus Space, Inc. (SIDU) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | SIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 19.64% | -5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 111.25% | -79.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | 194.64% | -139.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.27% | 228.64% | -143.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.19% | 228.64% | -41.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и SIDU
Ни AYTU, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и SIDU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and SIDU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIDU has higher volatility (19.64%) compared to AYTU (13.86%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs SIDU's -99.98%.
SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и SIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор