Сравнение AYTU с LYSDY
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while LYSDY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, AYTU returned -52.05%/yr vs 19.38%/yr for LYSDY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -17.31%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 34.58%.
AYTU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -19.17%
- С начала года
- -17.31%
- 1 год
- -9.66%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- -52.05%
- 10 лет*
- —
LYSDY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -13.05%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 34.58%
- 1 год
- 73.36%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 69.16%
Сравнение доходности по годам AYTU и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -17.31% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 34.58% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 146.75% |
Correlation
The correlation between AYTU and LYSDY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$17.41M
LYSDY:
$11.20B
AYTU:
-$2.55
LYSDY:
A$0.13
AYTU:
0.51
LYSDY:
13.12
AYTU:
0.64
LYSDY:
4.65
AYTU:
$56.60M
LYSDY:
A$1.19B
AYTU:
$36.14M
LYSDY:
A$301.27M
AYTU:
-$27.34M
LYSDY:
A$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
AYTU
LYSDY
Сравнение AYTU c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.59 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 3.19 | -3.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и LYSDY
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.93% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -46.39% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -46.39% | -23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.86% | -58.25% | -40.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -59.75% | -40.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.31% | -84.32% | -10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 23.10% | -6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и LYSDY
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 12.60%, в то время как у Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 14.10% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 42.93% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.62% | 64.09% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.24% | 50.72% | +34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.15% | 278.35% | -91.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и LYSDY
Ни AYTU, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYTU и LYSDY
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
LYSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 114.53M при выручке в 406.10M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
LYSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 79.26M при выручке в 406.10M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
LYSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 78.74M при выручке в 406.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
AYTU and LYSDY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LYSDY has higher volatility (14.10%) compared to AYTU (12.60%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор