Сравнение AYTU с LYSDY
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while LYSDY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, AYTU returned -53.92%/yr vs 23.91%/yr for LYSDY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 55.38%.
AYTU
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -16.54%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- -53.92%
- 10 лет*
- —
LYSDY
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 55.38%
- 6 месяцев
- 50.82%
- 1 год
- 115.97%
- 3 года*
- 40.33%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 76.62%
Сравнение доходности по годам AYTU и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.54% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 55.38% | 109.37% | -18.22% | -8.17% | -29.21% | 144.41% | 79.88% | 50.87% | 489.58% | 146.75% |
Correlation
The correlation between AYTU and LYSDY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$22.81M
LYSDY:
$12.63B
AYTU:
-$2.91
LYSDY:
A$0.14
AYTU:
0.45
LYSDY:
15.03
AYTU:
0.65
LYSDY:
5.45
AYTU:
$56.60M
LYSDY:
A$1.19B
AYTU:
$36.14M
LYSDY:
A$301.27M
AYTU:
-$27.34M
LYSDY:
A$236.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
AYTU
LYSDY
Сравнение AYTU c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 2.51 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 5.19 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и LYSDY
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.93% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -46.39% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -46.39% | -23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -58.25% | -40.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -53.53% | -46.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.28% | -84.42% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 22.43% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и LYSDY
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) имеет более высокую волатильность в 16.14% по сравнению с Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что AYTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.14% | 14.15% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.21% | 44.08% | -9.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 65.00% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.35% | 50.68% | +34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.73% | 278.55% | -90.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и LYSDY
Ни AYTU, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AYTU и LYSDY
AYTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.60M при выручке в 12.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.
LYSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 114.53M при выручке в 406.10M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
AYTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.06M при выручке в 12.41M, что соответствует операционной рентабельности -32.8%.
LYSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 79.26M при выручке в 406.10M, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
AYTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aytu BioPharma, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.62M при выручке в 12.41M, что соответствует чистой рентабельности -45.3%.
LYSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lynas Rare Earths Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 78.74M при выручке в 406.10M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
AYTU and LYSDY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AYTU has higher volatility (16.14%) compared to LYSDY (14.15%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор