Сравнение AYTU с COSM
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and COSM (Cosmos Health Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, COSM in Medical Distribution. Over the past 5 years, AYTU returned -52.00%/yr vs -42.84%/yr for COSM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и COSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -16.92%, что значительно выше, чем у COSM с доходностью -43.63%.
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
COSM
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 12.37%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -43.63%
- 1 год
- -37.73%
- 3 года*
- -54.58%
- 5 лет*
- -42.84%
- 10 лет*
- -6.07%
Сравнение доходности по годам AYTU и COSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
COSM Cosmos Health Inc. | -43.63% | -25.56% | -52.55% | -69.08% | 35.31% | -33.92% | 131.82% | -45.00% | -60.78% | 1,072.41% |
Correlation
The correlation between AYTU and COSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
$17.49M
COSM:
$17.43M
AYTU:
-$2.55
COSM:
-$0.61
AYTU:
0.51
COSM:
0.14
AYTU:
$56.60M
COSM:
$59.79M
AYTU:
$36.14M
COSM:
$6.82M
AYTU:
-$27.34M
COSM:
-$14.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. COSM — Ранг доходности на риск
AYTU
COSM
Сравнение AYTU c COSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Cosmos Health Inc. (COSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | COSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.44 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.65 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и COSM
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке COSM в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и COSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.42% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -86.22% | +50.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -93.55% | +23.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.86% | -99.25% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -98.78% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.30% | -63.35% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 58.42% | -41.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и COSM
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 13.86%, в то время как у Cosmos Health Inc. (COSM) волатильность равна 35.50%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 35.50% | -21.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 63.72% | -31.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | 106.05% | -51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.27% | 3,083.99% | -2,998.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.19% | 2,217.61% | -2,030.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и COSM
Ни AYTU, ни COSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и COSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Cosmos Health Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and COSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSM has higher volatility (35.50%) compared to AYTU (13.86%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs COSM's -99.42%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и COSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор