Сравнение AYTU с COSM
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and COSM (Cosmos Health Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, COSM in Medical Distribution. Over the past 5 years, AYTU returned -54.43%/yr vs -70.99%/yr for COSM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и COSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -19.62%, что значительно выше, чем у COSM с доходностью -50.46%.
AYTU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 34.84%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- -54.43%
- 10 лет*
- —
COSM
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -30.90%
- С начала года
- -50.46%
- 6 месяцев
- -49.75%
- 1 год
- -46.14%
- 3 года*
- -58.53%
- 5 лет*
- -70.99%
- 10 лет*
- -33.52%
Сравнение доходности по годам AYTU и COSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -19.62% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -88.85% |
COSM Cosmos Health Inc. | -50.46% | -25.56% | -52.55% | -69.08% | -94.59% | -33.92% | 131.82% | -45.00% | -60.78% | 1,086.05% |
Correlation
The correlation between AYTU and COSM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
-$2.91
COSM:
-$0.62
AYTU:
0.43
COSM:
0.12
AYTU:
$56.60M
COSM:
$59.79M
AYTU:
$36.14M
COSM:
$6.82M
AYTU:
-$27.34M
COSM:
-$14.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. COSM — Ранг доходности на риск
AYTU
COSM
Сравнение AYTU c COSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Cosmos Health Inc. (COSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AYTU | COSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.97 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.58 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -0.89 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AYTU | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | -0.47 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.45 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.05 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок AYTU и COSM
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке COSM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и COSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.92% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -80.26% | +44.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -93.54% | +23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.12% | -99.87% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.92% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.14% | -64.43% | -30.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 51.65% | -36.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и COSM
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 12.46%, в то время как у Cosmos Health Inc. (COSM) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.46% | 16.66% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 56.83% | -23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.08% | 99.15% | -33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.63% | 157.81% | -72.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.31% | 373.18% | -184.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и COSM
Ни AYTU, ни COSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и COSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Cosmos Health Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and COSM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSM has higher volatility (16.66%) compared to AYTU (12.46%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs COSM's -99.92%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и COSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор