Сравнение AYTU с COSM
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and COSM (Cosmos Health Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AYTU in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, COSM in Medical Distribution. Over the past 5 years, AYTU returned -54.03%/yr vs -47.75%/yr for COSM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и COSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -13.46%, что значительно выше, чем у COSM с доходностью -57.83%.
AYTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- -54.03%
- 10 лет*
- —
COSM
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -16.83%
- С начала года
- -57.83%
- 6 месяцев
- -59.62%
- 1 год
- -50.05%
- 3 года*
- -59.79%
- 5 лет*
- -47.75%
- 10 лет*
- -9.18%
Сравнение доходности по годам AYTU и COSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -13.46% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
COSM Cosmos Health Inc. | -57.83% | -25.56% | -52.55% | -69.08% | 35.31% | -33.92% | 131.82% | -45.00% | -60.78% | 1,072.41% |
Correlation
The correlation between AYTU and COSM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
AYTU:
-$2.91
COSM:
-$0.62
AYTU:
0.47
COSM:
0.10
AYTU:
$56.60M
COSM:
$59.79M
AYTU:
$36.14M
COSM:
$6.82M
AYTU:
-$27.34M
COSM:
-$14.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. COSM — Ранг доходности на риск
AYTU
COSM
Сравнение AYTU c COSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Cosmos Health Inc. (COSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | COSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | -0.60 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.91 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и COSM
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке COSM в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и COSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.42% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -83.52% | +48.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -93.85% | +23.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -99.10% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -99.09% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.27% | -63.18% | -32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 54.79% | -39.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и COSM
Текущая волатильность для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) составляет 16.08%, в то время как у Cosmos Health Inc. (COSM) волатильность равна 28.35%. Это указывает на то, что AYTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | COSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 28.35% | -12.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.49% | 57.66% | -23.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.68% | 102.06% | -46.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.38% | 3,084.01% | -2,998.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.81% | 2,218.48% | -2,030.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и COSM
Ни AYTU, ни COSM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и COSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Cosmos Health Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and COSM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COSM has higher volatility (28.35%) compared to AYTU (16.08%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs COSM's -99.42%.
AYTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и COSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор