- ISIN
- US0547548745
- CUSIP
- 054754874
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 1 февр. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.65M
- Enterprise Value
- $650.06K
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $56.60M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $36.14M
- EBITDA (12 мес.)
- -$27.34M
- Годовой диапазон
- $1.65 - $3.07
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -30.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -96.90%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AYTU
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) снизился на 13.5% с начала года. По цене $2 за акцию AYTU торгуется на 26.6% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AYTU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) показал доход в -13.46% с начала года и 13.64% за последние 12 месяцев.
Aytu BioPharma, Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- -54.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность AYTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.12%, а средняя месячная доходность — -5.23%.
Исторически 27% месяцев были с положительной доходностью, а 73% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +183.0%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -78.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 15 месяцев.
В ежедневном выражении AYTU закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 10 мар. 2020 г. с доходностью +485.7%, в то время как худший день был 9 авг. 2022 г. с доходностью -51.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -1.15% | 6.23% | -5.49% | -11.24% | -1.75% | -13.46% | ||||||
| 2025 | -2.06% | -22.52% | -6.98% | 12.50% | 31.85% | 22.47% | 11.93% | -3.69% | -20.00% | 20.74% | -3.52% | 18.72% | 52.94% |
| 2024 | -3.87% | 5.86% | 5.19% | -7.57% | 12.10% | -7.30% | -9.25% | -5.66% | -6.00% | -18.30% | -16.15% | 5.59% | -40.14% |
| 2023 | -12.70% | -19.39% | -15.79% | 4.92% | -28.94% | -4.19% | 13.12% | -6.08% | 58.82% | 1.19% | -16.18% | 24.02% | -24.87% |
| 2022 | -2.96% | -3.82% | -14.29% | -40.29% | -15.38% | 26.44% | -24.64% | -57.21% | -16.85% | -11.35% | 25.06% | -7.85% | -86.00% |
| 2021 | 19.40% | 7.42% | -0.91% | -12.89% | -23.26% | -1.38% | -20.76% | -4.28% | -24.21% | -13.54% | -21.29% | -31.12% | -77.42% |
Метрики бенчмарка
Aytu BioPharma, Inc. has an annualized alpha of -36.72%, beta of 1.07, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2017.
- This stock participated in 201.52% of S&P 500 Index downside but only -113.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -36.72%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -113.35%
- Участие в снижении
- 201.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AYTU имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.46 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 10.92 | -10.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aytu BioPharma, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Aytu BioPharma, Inc. составляет 100.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -100.00%апр. 2025 г. | 8y 2mo | — | 9y 4moфевр. 2017 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AYTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -56.78% | -43.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -9.10% | -26.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -18.90% | -51.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.04% | -25.43% | -73.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -3.21% | -96.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.27% | -10.71% | -84.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 2.04% | +13.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Aytu BioPharma, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Aytu BioPharma, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AYTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AYTU коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AYTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у AYTU коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AYTU
Добавьте Aytu BioPharma, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AYTU