Сравнение TQQY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
TQQY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.29% | -5.07% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.43% | 33.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность -6.29%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.43%.
TQQY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQY и NVDY
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
TQQY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
TQQY
NVDY
Сравнение TQQY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 1.67 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 2.21 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.92 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 10.16 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.67 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.55 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между TQQY и NVDY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и NVDY
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 67.93%, что меньше доходности NVDY в 73.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 67.93% | 49.61% | 0.00% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 73.45% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и NVDY
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -34.08% | +8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -12.81% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -6.78% | -9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -6.31% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 5.32% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и NVDY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.54%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.95% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 21.62% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 32.42% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 38.72% | -13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 38.72% | -13.34% |