PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPYP с RAYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с RAYS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and RAYS (Global X Solar ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while RAYS is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index. Both are passively managed. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и RAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X Solar ETF (RAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%

RAYS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RAYS

Global X Solar ETF
$0.00$0.00$0.00

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам TPYP и RAYS

2026 (YTD)
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		10.42%
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов TPYP и RAYS

Секторы
TPYP
RAYS

Энергетика

69.6%

-

Коммунальные услуги

21.2%
6.8%

Финансовые услуги

2.4%

-

Промышленность

0.1%
21.4%

Сырьевые материалы

0.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.9%

Энергетика

TPYP
69.6%
RAYS

-

Коммунальные услуги

TPYP
21.2%
RAYS
6.8%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
RAYS

-

Промышленность

TPYP
0.1%
RAYS
21.4%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
RAYS
0.9%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

RAYS

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

RAYS
4.0%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

RAYS

-

Здравоохранение

TPYP

-

RAYS

-

Недвижимость

TPYP

-

RAYS

-

Технологии

TPYP

-

RAYS
66.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Global X Solar ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с RAYS:
RAYS с TANRAYS с PBWRAYS с FANRAYS с ICLNRAYS с KWTRAYS с DBBRAYS с XOM

Доходность на риск

TPYP vs. RAYS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RAYS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPYP c RAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPRAYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

—

—

TPYP vs. RAYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и RAYS

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и RAYS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPRAYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

0.00%

-51.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

0.00%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

0.00%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и RAYS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPRAYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

0.00%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

0.00%

+17.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

0.00%

+21.90%

Сравнение комиссий TPYP и RAYS

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и RAYS

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAYS
Global X Solar ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.00% for RAYS.

TPYP is categorized as Energy Equities, while RAYS is Alternative Energy Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: Tortoise and Global X. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.50% for RAYS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и RAYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор