Сравнение TPL с VST
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, TPL returned 18.80%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPL и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between TPL and VST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between TPL and VST shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPL:
$7.30
VST:
$8.60
TPL:
51.93
VST:
17.20
TPL:
2.75
VST:
0.39
TPL:
31.17
VST:
2.19
TPL:
$839.03M
VST:
$17.20B
TPL:
$625.27M
VST:
$1.12B
TPL:
$690.06M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. VST — Ранг доходности на риск
TPL
VST
Сравнение TPL c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.38 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.70 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и VST
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -53.32% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -38.01% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -48.80% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -48.80% | -3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -31.89% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -13.72% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 20.73% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и VST
Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 14.23%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 15.14% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 37.96% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 48.75% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 47.97% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 42.22% | +4.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и VST
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPL и VST
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TPL and VST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to TPL (14.23%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs VST's -53.32%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPL и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор