PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с T

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции T по среднегодовой доходности: 36.58% против 3.33% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и T

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
T
AT&T Inc.		-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between TPL and T is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.10

The correlation between TPL and T shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$7.30

T:

$3.04

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

T:

7.74

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

T:

0.32

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

AT&T Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с T:
T с VZT с SPYT с JEPIT с TMUST с SCHDT с NFLXT с F

Доходность на риск

TPL vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.59

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.72

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.59

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.22

+1.47

TPL vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и T

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и T.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-64.15%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-21.87%

-9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-21.87%

-30.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-32.01%

-20.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-42.35%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-18.12%

-15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-15.72%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

10.64%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и T

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

8.21%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

17.80%

+20.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

22.13%

+24.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

24.01%

+22.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

23.73%

+23.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и T

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности T в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
T
AT&T Inc.		4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
236.82M
33.47B
(TPL) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TPL and T have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs T's -64.15%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор