PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPL с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с NFLX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, TPL returned 37.28%/yr vs 22.91%/yr for NFLX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 41.69%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -27.90%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 37.28% против 22.91% соответственно.

TPL

1 день
-2.36%
1 месяц
14.29%
6 месяцев
20.59%
С начала года
41.69%
1 год
22.88%
3 года*
36.95%
5 лет*
20.54%
10 лет*
37.28%
Всё время*
20.04%

NFLX

1 день
-1.96%
1 месяц
-12.64%
6 месяцев
-23.18%
С начала года
-27.90%
1 год
-44.10%
3 года*
16.50%
5 лет*
5.65%
10 лет*
22.91%
Всё время*
30.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		41.69%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
NFLX
Netflix, Inc.		-27.90%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between TPL and NFLX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.10

The correlation between TPL and NFLX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$27.99B

NFLX:

$284.65B

EPS

TPL:

$7.30

NFLX:

$3.17

Коэффициент P/E

TPL:

55.63

NFLX:

21.32

Коэффициент PEG

TPL:

2.94

NFLX:

0.84

Коэффициент P/S

TPL:

33.39

NFLX:

6.02

Коэффициент P/B

TPL:

18.00

NFLX:

9.55

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

NFLX:

$48.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

NFLX:

$23.76B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

NFLX:

$30.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с MSFTNFLX с AAPLNFLX с WBDNFLX с NFLY

Доходность на риск

TPL vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-1.27

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
-1.98

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.75

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.95

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-1.76

+3.26

TPL vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и NFLX

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-81.99%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-46.49%

+12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-49.52%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-75.95%

+23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-75.95%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.92%

-49.52%

+20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-24.98%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.40%

25.06%

-9.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и NFLX

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 11.61%, в то время как у Netflix, Inc. (NFLX) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.61%

13.34%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.08%

27.81%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.66%

34.79%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

43.50%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

41.38%

+5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и NFLX

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
236.82M
12.56B
(TPL) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
51.9%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.52B при выручке в 12.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.19B при выручке в 12.56B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.40B при выручке в 12.56B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and NFLX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLX has higher volatility (13.34%) compared to TPL (11.61%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs NFLX's -81.99%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор