PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -14.31%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции NFLX по среднегодовой доходности: 36.58% против 23.92% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.88%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between TPL and NFLX is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.10

The correlation between TPL and NFLX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

NFLX:

$345.34B

EPS

TPL:

$7.30

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

TPL vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-1.03

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.46

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.81

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.78

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.35

+1.59

TPL vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и NFLX

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-81.99%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-43.35%

+11.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-43.35%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-75.95%

+23.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-75.95%

+10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-40.01%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-24.91%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

25.19%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и NFLX

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

5.85%

+8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

24.58%

+13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

33.05%

+13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

43.09%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

41.49%

+5.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и NFLX

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
236.82M
12.25B
(TPL) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
51.9%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and NFLX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs NFLX's -81.99%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор