PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с MU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 37.24%/yr vs 55.03%/yr for MU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 38.29%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 232.74%. За последние 10 лет акции TPL уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 37.24% против 55.03% соответственно.

TPL

1 день
1.63%
1 месяц
0.65%
С начала года
38.29%
6 месяцев
31.79%
1 год
7.42%
3 года*
38.29%
5 лет*
19.99%
10 лет*
37.24%

MU

1 день
9.87%
1 месяц
27.11%
С начала года
232.74%
6 месяцев
284.77%
1 год
776.52%
3 года*
144.94%
5 лет*
65.39%
10 лет*
55.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		38.29%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
MU
Micron Technology, Inc.		232.74%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between TPL and MU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г.

0.13

The correlation between TPL and MU shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$27.34B

MU:

$1.08T

EPS

TPL:

$7.30

MU:

$21.26

Коэффициент P/E

TPL:

54.30

MU:

44.66

Коэффициент PEG

TPL:

2.87

MU:

0.17

Коэффициент P/S

TPL:

32.59

MU:

18.53

Коэффициент P/B

TPL:

17.57

MU:

14.94

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

MU:

$25.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

TPL vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
11.44

-11.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
6.27

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.81

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

25.90

-25.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.45

100.37

-99.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 11.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

11.44

-11.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.24

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.11

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.31

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TPL и MU

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-98.25%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-30.28%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-57.63%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-57.63%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-57.63%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.63%

-12.07%

-18.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-58.19%

+30.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.65%

7.80%

+8.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и MU

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 14.07%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

34.16%

-20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

56.74%

-18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.71%

68.70%

-21.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.23%

52.91%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

49.99%

-2.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и MU

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности MU в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MU
Micron Technology, Inc.		0.05%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.57%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
236.82M
23.86B
(TPL) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
74.4%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and MU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (34.16%) compared to TPL (14.07%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор