PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции META по среднегодовой доходности: 36.58% против 17.39% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between TPL and META is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г.

0.14

The correlation between TPL and META shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

META:

$1.45T

EPS

TPL:

$7.30

META:

$27.47

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

META:

20.64

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

META:

0.85

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

META:

6.78

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

TPL vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.51

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.54

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.54

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.12

+1.37

TPL vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и META

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-76.74%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-33.30%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-34.15%

-18.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-76.74%

+24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-76.74%

+11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-28.06%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-15.83%

-11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

16.06%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и META

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

10.17%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

26.91%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

35.52%

+11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

44.04%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

38.67%

+8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и META

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
236.82M
56.31B
(TPL) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
81.9%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and META have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs META's -76.74%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор