Сравнение TPL с BX
TPL (Texas Pacific Land Corporation) and BX (Blackstone Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while BX operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 22.59%/yr for BX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPL и BX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -18.67%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции BX по среднегодовой доходности: 36.58% против 22.59% соответственно.
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
BX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- -18.67%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -6.72%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 22.59%
Сравнение доходности по годам TPL и BX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
BX Blackstone Inc. | -18.67% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -40.01% | 107.11% | 19.78% | 96.33% | 0.10% | 27.34% |
Correlation
The correlation between TPL and BX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between TPL and BX shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TPL:
$26.15B
BX:
$96.22B
TPL:
$7.30
BX:
$3.90
TPL:
51.93
BX:
31.45
TPL:
2.75
BX:
11.56
TPL:
31.17
BX:
6.41
TPL:
16.81
BX:
11.50
TPL:
$839.03M
BX:
$14.99B
TPL:
$625.27M
BX:
$13.12B
TPL:
$690.06M
BX:
$7.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPL vs. BX — Ранг доходности на риск
TPL
BX
Сравнение TPL c BX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPL | BX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.22 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -0.40 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPL и BX
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и BX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPL | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -88.09% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.68% | -44.76% | +13.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.22% | -46.50% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -49.29% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.46% | -49.29% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.65% | -35.07% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -26.39% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 24.20% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и BX
Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Blackstone Inc. (BX) с волатильностью 12.67%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPL | BX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 12.67% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.06% | 28.51% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 34.98% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 39.41% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.10% | 35.79% | +11.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и BX
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности BX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | 4.05% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и BX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Blackstone Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TPL и BX
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
TPL and BX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to BX (12.67%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs BX's -88.09%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPL и BX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор