Сравнение TOST с TXRH
TOST (Toast, Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs 16.67%/yr for TXRH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 2.00%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXRH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам TOST и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 2.00% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 0.49% |
Correlation
The correlation between TOST and TXRH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between TOST and TXRH has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
TXRH:
$11.10B
TOST:
$0.68
TXRH:
$6.26
TOST:
36.49
TXRH:
26.82
TOST:
0.02
TXRH:
1.67
TOST:
2.33
TXRH:
1.84
TOST:
$6.45B
TXRH:
$6.06B
TOST:
$1.69B
TXRH:
$1.14B
TOST:
$430.00M
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. TXRH — Ранг доходности на риск
TOST
TXRH
Сравнение TOST c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.44 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.76 | -0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и TXRH
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что больше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -76.59% | -3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -19.61% | -35.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -24.82% | -29.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -15.97% | -46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -16.15% | -41.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 11.33% | +21.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и TXRH
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 9.74% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 22.59% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 29.28% | +16.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 30.59% | +30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 35.61% | +25.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и TXRH
TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и TXRH
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and TXRH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (14.10%) compared to TXRH (9.74%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор