Сравнение TOST с MQ
TOST (Toast, Inc.) and MQ (Marqeta, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, TOST returned 1.57%/yr vs -8.87%/yr for MQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TOST и MQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -30.10%, что значительно ниже, чем у MQ с доходностью -19.37%.
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOST и MQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -33.89% |
Correlation
The correlation between TOST and MQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between TOST and MQ shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOST:
$14.94B
MQ:
$1.66B
TOST:
$0.68
MQ:
$0.00
TOST:
36.49
MQ:
797.24
TOST:
2.33
MQ:
2.65
TOST:
7.51
MQ:
2.24
TOST:
$6.45B
MQ:
$651.61M
TOST:
$1.69B
MQ:
$456.19M
TOST:
$430.00M
MQ:
$24.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. MQ — Ранг доходности на риск
TOST
MQ
Сравнение TOST c MQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Marqeta, Inc. (MQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOST | MQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.69 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.00 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOST и MQ
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.57%, что меньше максимальной просадки MQ в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и MQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.57% | -89.71% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -44.66% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -53.34% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.97% | -88.48% | +26.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -75.26% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.65% | 30.68% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и MQ
Текущая волатильность для Toast, Inc. (TOST) составляет 14.10%, в то время как у Marqeta, Inc. (MQ) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что TOST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 15.42% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.64% | 29.25% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 42.58% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.26% | 64.79% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.26% | 64.82% | -3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и MQ
Ни TOST, ни MQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и MQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Marqeta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и MQ
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and MQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.42%) compared to TOST (14.10%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.57% vs MQ's -89.71%.
MQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и MQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор