Сравнение TOST с BRK-B
TOST (Toast, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. TOST operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, TOST returned 4.72%/yr vs 13.36%/yr for BRK-B. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TOST и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOST показывает доходность -28.98%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
TOST
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -11.63%
- С начала года
- -28.98%
- 6 месяцев
- -28.35%
- 1 год
- -39.72%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам TOST и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TOST Toast, Inc. | -28.98% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 9.10% |
Correlation
The correlation between TOST and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between TOST and BRK-B shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TOST:
$15.18B
BRK-B:
$1.03T
TOST:
$0.68
BRK-B:
$33.62
TOST:
37.08
BRK-B:
14.24
TOST:
0.02
BRK-B:
0.55
TOST:
2.37
BRK-B:
2.75
TOST:
7.63
BRK-B:
1.42
TOST:
$6.45B
BRK-B:
$375.39B
TOST:
$1.69B
BRK-B:
$94.36B
TOST:
$430.00M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOST vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
TOST
BRK-B
Сравнение TOST c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOST | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.27 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.57 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOST | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.48 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TOST и BRK-B
Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOST | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.56% | -53.86% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.71% | -9.42% | -45.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.71% | -14.95% | -39.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.33% | -11.33% | -50.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.92% | -11.07% | -46.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.73% | 4.46% | +27.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOST и BRK-B
Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOST | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 3.72% | +18.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.65% | 10.70% | +25.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.93% | 14.32% | +31.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.35% | 17.11% | +44.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 19.43% | +41.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOST и BRK-B
Ни TOST, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOST и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toast, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOST и BRK-B
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
TOST and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (22.11%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, TOST dropped -80.56% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOST и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор