Сравнение TNA с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
TNA и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TNA и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 16.81% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и TERG
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
TNA vs. TERG — Ранг доходности на риск
TNA
TERG
Сравнение TNA c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 13.84 | -13.64 |
Корреляция
Корреляция между TNA и TERG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и TERG
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и TERG
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -39.32% | -48.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -22.98% | -35.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -9.92% | -23.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 124.92% | -55.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 124.92% | -57.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.28% | 124.92% | -56.64% |