Сравнение TERG с NFLU
TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TERG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности TERG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 227.50%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -46.72%.
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -33.62%
- С начала года
- -46.72%
- 6 месяцев
- -46.68%
- 1 год
- -73.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TERG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.72% | -31.05% |
Correlation
The correlation between TERG and NFLU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TERG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLU
Сравнение TERG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TERG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TERG и NFLU
Максимальная просадка TERG за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки NFLU в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TERG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -76.74% | +27.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -76.74% | +60.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -29.18% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и NFLU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TERG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 67.87% | +77.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.85% | 69.06% | +76.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.85% | 69.06% | +76.79% |
Сравнение комиссий TERG и NFLU
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и NFLU
Ни TERG, ни NFLU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TERG and NFLU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
TERG and NFLU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for TERG and 1.05% for NFLU.
Подберите оптимальное распределение для TERG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор