Сравнение TERG с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
TERG и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TERG и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TERG и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TERG показывает доходность 124.98%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TERG и SOXL
TERG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
TERG vs. SOXL — Ранг доходности на риск
TERG
SOXL
Сравнение TERG c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TERG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.84 | 0.36 | +13.47 |
Корреляция
Корреляция между TERG и SOXL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TERG и SOXL
TERG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок TERG и SOXL
Максимальная просадка TERG за все время составила -39.32%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TERG и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TERG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.32% | -90.46% | +51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -27.28% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.92% | -35.34% | +25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TERG и SOXL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TERG | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 38.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 79.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.92% | 119.50% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.92% | 105.40% | +19.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.92% | 97.72% | +27.20% |