Сравнение TME с GCT
TME (Tencent Music Entertainment Group) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, TME returned 12.60%/yr vs 63.99%/yr for GCT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -2.32%.
TME
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.04%
- 6 месяцев
- -43.21%
- С начала года
- -46.29%
- 1 год
- -56.06%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.90%
GCT
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 12.92%
- 6 месяцев
- -5.05%
- С начала года
- -2.32%
- 1 год
- 79.13%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.31%
Сравнение доходности по годам TME и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -46.29% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 79.61% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -2.32% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -70.36% |
Correlation
The correlation between TME and GCT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
TME:
$14.09B
GCT:
$1.43B
TME:
CN¥5.49
GCT:
$3.95
TME:
11.31
GCT:
9.71
TME:
0.28
GCT:
0.12
TME:
2.97
GCT:
1.05
TME:
1.30
GCT:
2.76
TME:
CN¥32.50B
GCT:
$1.38B
TME:
CN¥18.52B
GCT:
$322.79M
TME:
CN¥13.20B
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. GCT — Ранг доходности на риск
TME
GCT
Сравнение TME c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.25 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.03 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.59 | -5.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и GCT
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -91.11% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.21% | -39.13% | -29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -73.16% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -25.93% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.26% | -55.49% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.51% | 17.31% | +26.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и GCT
Текущая волатильность для Tencent Music Entertainment Group (TME) составляет 9.05%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что TME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 11.48% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.52% | 50.63% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.56% | 77.76% | -31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.80% | 143.24% | -83.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 143.24% | -86.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и GCT
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.62% | 1.03% | 1.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и GCT
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
TME and GCT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (11.48%) compared to TME (9.05%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs GCT's -91.11%.
GCT currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор