Сравнение TMDX с PLMR
TMDX (TransMedics Group, Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. TMDX operates in Medical Devices (Healthcare), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, TMDX returned 20.83%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMDX и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMDX показывает доходность -40.07%, что значительно ниже, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
TMDX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 15.36%
- С начала года
- -40.07%
- 6 месяцев
- -42.50%
- 1 год
- -48.97%
- 3 года*
- -4.58%
- 5 лет*
- 20.83%
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMDX и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMDX TransMedics Group, Inc. | -40.07% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 152.45% |
Correlation
The correlation between TMDX and PLMR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.21 |
The correlation between TMDX and PLMR shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TMDX:
$2.64B
PLMR:
$3.14B
TMDX:
$4.34
PLMR:
$7.18
TMDX:
16.80
PLMR:
15.99
TMDX:
0.04
PLMR:
0.37
TMDX:
4.54
PLMR:
3.22
TMDX:
5.34
PLMR:
3.27
TMDX:
$635.89M
PLMR:
$977.99M
TMDX:
$375.74M
PLMR:
$401.29M
TMDX:
$125.51M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMDX vs. PLMR — Ранг доходности на риск
TMDX
PLMR
Сравнение TMDX c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransMedics Group, Inc. (TMDX) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMDX | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.99 | -1.19 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMDX и PLMR
Максимальная просадка TMDX за все время составила -73.69%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMDX и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMDX | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.69% | -62.86% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.76% | -37.51% | -21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.79% | -42.27% | -25.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.79% | -53.81% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.60% | -34.62% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.89% | -28.81% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 24.17% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMDX и PLMR
TransMedics Group, Inc. (TMDX) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что TMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMDX | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 11.03% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.87% | 23.78% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 36.57% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.00% | 42.68% | +29.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.72% | 47.88% | +23.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMDX и PLMR
Ни TMDX, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMDX и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransMedics Group, Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TMDX и PLMR
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
TMDX and PLMR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (12.66%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, TMDX dropped -73.69% vs PLMR's -62.86%.
PLMR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMDX и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор