Сравнение TLN с CMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Доходность

Сравнение доходности TLN и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLN и CMG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
TLN Talen Energy Corporation	-12.47%	86.05%	214.80%	37.63%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	-11.81%	-38.64%	31.83%	10.90%

Фундаментальные показатели

EPS

TLN:

-$6.81

CMG:

$1.15

Коэффициент P/S

TLN:

5.71

CMG:

3.66

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.85B

CMG:

$11.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$638.00M

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$477.00M

CMG:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -12.47%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -11.81%.

TLN

1 день: 2.77%

1 месяц: -7.12%

С начала года: -12.47%

6 месяцев: -23.16%

1 год: 58.16%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

CMG

1 день: 1.94%

1 месяц: -11.07%

С начала года: -11.81%

6 месяцев: -16.27%

1 год: -36.85%

3 года*: -1.52%

5 лет*: 2.55%

10 лет*: 13.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Talen Energy Corporation

Название символа

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с TLN:

TLN с CEG TLN с VST TLN с NUKZ TLN с QQQ TLN с TAC TLN с AAPL TLN с AXP

Часто сравнивают с CMG:

CMG с SBUX CMG с SPY CMG с DPZ CMG с YUM CMG с WING CMG с AXON CMG с COST

Доходность на риск

TLN vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TLN	CMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.03	-0.93	+1.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	-1.21	+2.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	0.83	+0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.01	-0.72	+2.72
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.82	-1.18	+6.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TLN	CMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.03	-0.93	+1.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.08	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.38	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.03	0.51	+1.52

Корреляция

Корреляция между TLN и CMG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CMG

Ни TLN, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLN и CMG

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	TLN	CMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.80%	-74.61%	+40.81%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-32.05%	-48.82%	+16.77%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-56.51%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-56.51%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.41%	-52.40%	+25.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.47%	-21.07%	+14.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	13.35%	29.59%	-16.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CMG

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TLN	CMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.97%	11.57%	+5.40%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	39.83%	31.27%	+8.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	56.60%	40.07%	+16.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	49.51%	33.25%	+16.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	49.51%	35.59%	+13.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(TLN) Общая выручка

(CMG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение TLN с CMG

Доходность

Сравнение доходности TLN и CMG

Сравнение доходности по годам TLN и CMG

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

TLN

CMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

TLN vs. CMG — Ранг доходности на риск

TLN

CMG

Сравнение TLN c CMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TLN vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CMG

Просадки

Сравнение просадок TLN и CMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CMG