Сравнение TKR с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Timken Company (TKR) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Доходность
Сравнение доходности TKR и EME
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TKR и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 17.96% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
EME EMCOR Group, Inc. | 23.69% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Фундаментальные показатели
TKR:
$6.95B
EME:
$34.07B
TKR:
$4.16
EME:
$28.22
TKR:
23.77
EME:
26.80
TKR:
1.51
EME:
2.00
TKR:
2.08
EME:
9.27
TKR:
$4.58B
EME:
$16.99B
TKR:
$1.07B
EME:
$3.33B
TKR:
$721.30M
EME:
$1.84B
Доходность по периодам
С начала года, TKR показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции TKR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 13.74% против 32.35% соответственно.
TKR
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 31.17%
- 1 год
- 42.84%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 5.56%
- 10 лет*
- 13.74%
EME
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 96.87%
- 3 года*
- 66.73%
- 5 лет*
- 46.59%
- 10 лет*
- 32.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TKR vs. EME — Ранг доходности на риск
TKR
EME
Сравнение TKR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Timken Company (TKR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TKR | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.42 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.74 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 4.05 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 10.46 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TKR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.42 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.42 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.59 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TKR и EME составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TKR и EME
Дивидендная доходность TKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности EME в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKR The Timken Company | 1.42% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок TKR и EME
Максимальная просадка TKR за все время составила -72.45%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKR и EME.
Загрузка...
Показатели просадок
| TKR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -70.56% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -25.15% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.05% | -36.19% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.26% | -48.00% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -6.95% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.10% | -15.43% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.05% | 9.74% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TKR и EME
Текущая волатильность для The Timken Company (TKR) составляет 10.82%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 11.93%. Это указывает на то, что TKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TKR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 11.93% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.34% | 32.54% | -11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.56% | 40.28% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.15% | 32.90% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 32.75% | +2.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TKR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Timken Company и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TKR и EME
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 935.60M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 109.40M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 531.64M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 65.90M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 431.79M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.