Сравнение TJX с AOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и A. O. Smith Corporation (AOS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или AOS.
Основные характеристики
| TJX | AOS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.13% | 0.86% |
| Дох-ть за 1 год | 26.38% | 25.35% |
| Дох-ть за 3 года | 13.46% | 8.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 10.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.25% | 15.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.05 |
| Дневная вол-ть | 15.53% | 22.28% |
| Макс. просадка | -64.59% | -66.53% |
| Current Drawdown | -4.93% | -7.85% |
Фундаментальные показатели
| TJX | AOS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $105.77B | $12.66B |
| Прибыль на акцию | $3.86 | $3.69 |
| Цена/прибыль | 24.19 | 23.33 |
| PEG коэффициент | 2.45 | 2.14 |
| Выручка (12 мес.) | $54.22B | $3.85B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $13.79B | $1.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.76B | $819.20M |
Корреляция
Корреляция между TJX и AOS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TJX и AOS
С начала года, TJX показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у AOS с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции TJX уступали акциям AOS по среднегодовой доходности: 14.25% против 15.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TJX c AOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и A. O. Smith Corporation (AOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и AOS
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности AOS в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.38% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
AOS A. O. Smith Corporation | 1.86% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок TJX и AOS
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, примерно равная максимальной просадке AOS в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и AOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и AOS
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 5.14%, в то время как у A. O. Smith Corporation (AOS) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и AOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и A. O. Smith Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности