Сравнение AOS с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или CTRA.
Доходность
Сравнение доходности AOS и CTRA
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.92% против 0.38% соответственно.
AOS
-11.56%
-8.30%
-14.96%
-3.90%
10.38%
11.92%
CTRA
8.60%
13.66%
-0.72%
4.47%
16.02%
0.38%
Фундаментальные показатели
| AOS | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.40B | $19.76B |
| EPS | $3.79 | $1.65 |
| Цена/прибыль | 18.93 | 16.26 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 44.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.89B | $5.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.49B | $1.80B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.50M | $3.52B |
Основные характеристики
| AOS | CTRA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 0.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 0.41 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.19 | 0.13 |
| Коэф-т Мартина | -0.50 | 0.41 |
| Индекс Язвы | 8.38% | 9.52% |
| Дневная вол-ть | 23.54% | 22.92% |
| Макс. просадка | -66.52% | -74.41% |
| Текущая просадка | -21.35% | -15.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AOS и CTRA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AOS c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и CTRA
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CTRA в 3.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.81% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% | 0.85% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.13% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и CTRA
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и CTRA
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 3.77%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности