PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOS с CTRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AOS с CTRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Доходность

Сравнение доходности AOS и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOS и CTRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AOS
A. O. Smith Corporation		-2.21%0.07%-15.92%47.30%-32.07%59.28%17.46%13.65%-29.35%30.78%
CTRA
Coterra Energy Inc.		29.81%6.68%3.38%8.72%39.15%23.50%-4.33%-20.78%-21.07%23.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOS:

$9.11B

CTRA:

$25.85B

EPS

AOS:

$3.87

CTRA:

$2.26

Коэффициент P/E

AOS:

16.83

CTRA:

15.04

Коэффициент PEG

AOS:

0.69

CTRA:

0.72

Коэффициент P/S

AOS:

2.40

CTRA:

9.39

Коэффициент P/B

AOS:

4.27

CTRA:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

AOS:

$3.83B

CTRA:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOS:

$1.49B

CTRA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

AOS:

$792.20M

CTRA:

$4.84B

Доходность по периодам

С начала года, AOS показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 29.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AOS имеют среднегодовую доходность 7.10%, а акции CTRA немного впереди с 7.45%.

AOS

1 день
-1.30%
1 месяц
-16.49%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-10.05%
1 год
1.24%
3 года*
-0.06%
5 лет*
1.05%
10 лет*
7.10%

CTRA

1 день
-3.47%
1 месяц
8.43%
С начала года
29.81%
6 месяцев
43.81%
1 год
20.68%
3 года*
15.05%
5 лет*
17.80%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A. O. Smith Corporation

Coterra Energy Inc.

Часто сравнивают с AOS:
AOS с AFLAOS с VICIAOS с ENBAOS с BIPCAOS с FANGAOS с KMIAOS с SLB
Часто сравнивают с CTRA:
CTRA с DVNCTRA с CEGCTRA с LNGCTRA с ATD.TOCTRA с AMNDCTRA с FMCCTRA с VNOM

Доходность на риск

AOS vs. CTRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOS
Ранг доходности на риск AOS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг доходности на риск CTRA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOS c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOSCTRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.66

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.02

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.96

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

1.73

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOS vs. CTRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOS и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOSCTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.21

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.27

+0.16

Корреляция

Корреляция между AOS и CTRA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOS и CTRA

Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности CTRA в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOS
A. O. Smith Corporation		2.15%2.06%1.91%1.84%1.99%1.23%1.79%1.89%1.78%0.91%1.01%0.99%
CTRA
Coterra Energy Inc.		2.59%3.34%3.29%4.58%8.47%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%

Просадки

Сравнение просадок AOS и CTRA

Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и CTRA.

Загрузка...

Показатели просадок

AOSCTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-74.41%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.86%

-22.04%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.68%

-33.25%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.81%

-52.56%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

-6.58%

-20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.43%

-27.01%

+6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

12.36%

-4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AOS и CTRA

Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 7.69%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOSCTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

8.55%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

21.22%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.90%

31.28%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

34.21%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

35.51%

-8.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOS и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-3.00B-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
912.50M
-2.82B
(AOS) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AOS и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.4%
15.8%
Активы портфеля
AOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 350.40M при выручке в 912.50M, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -446.00M при выручке в -2.82B, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

AOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.80M при выручке в 912.50M, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 695.00M при выручке в -2.82B, что соответствует операционной рентабельности -24.7%.

AOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 125.40M при выручке в 912.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.7%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в -2.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.