Сравнение AOS с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AOS или CTRA.
Корреляция
Корреляция между AOS и CTRA составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AOS и CTRA
Основные характеристики
AOS:
-0.37
CTRA:
1.00
AOS:
-0.35
CTRA:
1.53
AOS:
0.95
CTRA:
1.19
AOS:
-0.34
CTRA:
0.80
AOS:
-0.74
CTRA:
2.47
AOS:
12.02%
CTRA:
9.64%
AOS:
24.01%
CTRA:
23.89%
AOS:
-66.52%
CTRA:
-74.41%
AOS:
-21.28%
CTRA:
-7.52%
Фундаментальные показатели
AOS:
$10.35B
CTRA:
$21.70B
AOS:
$3.81
CTRA:
$1.65
AOS:
18.85
CTRA:
17.86
AOS:
1.80
CTRA:
44.67
AOS:
$2.91B
CTRA:
$4.02B
AOS:
$1.12B
CTRA:
$1.32B
AOS:
$619.70M
CTRA:
$2.47B
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 11.78% против 3.28% соответственно.
AOS
5.28%
4.50%
-18.47%
-10.15%
11.21%
11.78%
CTRA
15.39%
24.45%
12.19%
24.87%
19.68%
3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AOS и CTRA
AOS
CTRA
Сравнение AOS c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и CTRA
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности CTRA в 2.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 1.81% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% | 1.06% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 2.85% | 3.29% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 2.01% | 1.12% | 0.59% | 0.34% | 0.45% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок AOS и CTRA
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.52%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и CTRA
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 6.31%, в то время как у Coterra Energy Inc. (CTRA) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности